EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 794.60 624.23 170.37
    กำไรก่อนภาษี
    		 794.60 624.23 170.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 300.05 222.78 77.27
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 241.99 102.76 139.23
    หนี้สูญ
    		 155.81 149.75 6.06
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.64 -6.12 6.76
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.61 11.60 -0.99
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -5.60 -0.80 -4.80
    สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.36
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.40 9.06 -15.46
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.15 -0.07 0.22
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 17.59 -18.06 35.65
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.24 4.25 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -316.95 -136.12 -180.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 297.09 175.65 121.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,494.18 1,138.57 355.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 61.45 -40.08 101.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -858.11 142.48 -1,000.59
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -122.49 -96.48 -26.01
    รายได้ค้างรับ
    		 -313.06 -52.35 -260.71
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -92.29 9.70 -101.99
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 20.09 -28.06 48.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -30.15 -5.65 -24.50
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
    		 6.94 9.57 -2.63
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -1,202.46 -1,782.80 580.34
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -1,145.87 -317.17 -828.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -35.96 -29.58 -6.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 259.13 62.18 196.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.52 -0.81 22.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.09 26.73 -30.82
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,941.17 -963.76 -977.41
    		299.64 0.00 299.64
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.81 -1.99 1.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -196.85 -133.78 -63.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,839.18 -995.53 -843.65
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.03 0.14 -0.17
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -47.77
    เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
    		 -33.79
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -445.47 -363.58 -81.89
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -197.08 -715.42 518.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.69 1.84 5.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -7.47 -0.36 -7.11
    เงินปันผลรับ
    		 16.87 20.25 -3.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -707.05 -859.69 152.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 880.52 -516.12 1,396.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,598.00 1,535.00 -3,133.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 497.00 900.00 -403.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -372.47 -412.93 40.46
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.89 -0.41 -0.47
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,999.00 1,500.00 2,499.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -610.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -18.46 -5.36 -13.10
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 103.69
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 193.97 0.00 193.97
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -295.64 -292.69 -2.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -280.03 -177.79 -102.24
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,498.73 2,529.70 -30.97
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -47.83 674.48 -722.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 843.95 169.47 674.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 796.11 843.95 -47.83
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 20.39 28.69 -8.31
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 20.35 11.37 8.98
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
    		 8.29 4.32 3.96
    โอนค่าก่อสร้างจ่ายล่วงหน้าเป็นสิทธิการเช่า
    		 0.06
    โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินที่เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 15.85
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/อุปกรณ์เป็นสิทธิการเช่า
    		 12.02
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 18.09
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 104.89 104.89 0.00
    ประมาณการค่ารื้อถอน
    		 0.88 0.84 0.05
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.65
    ซื้อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 6.90