EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 624.23 451.98 172.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 222.78 180.00 42.79
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 102.76 109.07 -6.31
    หนี้สูญ
    		 149.75 0.00
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -6.12 1.76 -7.88
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.60 20.36 -8.76
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -0.80 -14.60 13.80
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 -0.34 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.06 -8.19 17.25
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.07 -0.65 0.58
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.00 -0.41
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -18.06 1.56 -19.62
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.25 0.77 3.48
    รายได้จากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -136.12 -19.15 -116.97
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 175.65 135.64 40.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,138.57 858.14 280.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -40.08 -50.07 9.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 142.48 -177.09 319.57
    รายได้ค้างรับ
    		 -52.35 50.21 -102.56
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 9.70 -36.00 45.70
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -28.06 24.58 -52.65
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -96.48 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.65 1.88 -7.53
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
    		 9.57 14.12 -4.55
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -1,782.80 -610.11 -1,172.69
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -317.17 -908.48 591.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -29.58 39.68 -69.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 62.18 -204.33 266.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 13.58 -14.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.73 15.35 11.38
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -963.76 -968.53 4.77
    		104.00 0.00 103.99
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.99 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -133.78 -186.92 53.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -995.53 -1,137.98 142.45
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.14 0.10 0.04
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 200.41 -200.00 400.41
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -4.38 -966.02 961.64
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -363.58 -147.80 -215.79
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -715.42 -385.57 -329.84
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.36 -13.17 12.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 525.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.84 1.22 0.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 1.40 1.95 -0.54
    เงินปันผลรับ
    		 20.25 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -859.69 -1,183.90 324.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -516.12 446.64 -962.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 1,535.00 395.00 1,140.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 900.00 437.19 462.81
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -412.93 -285.31 -127.62
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.41 -0.74 0.32
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 0.00 1,029.29
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,500.00 610.00 890.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -5.36 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -292.69 -145.24 -147.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -177.79 -132.09 -45.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,529.70 2,354.75 174.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 674.48 32.87 641.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 169.47 136.60 32.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 843.95 169.47 674.48
    zero
    		 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 28.69 18.19 10.51
    โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 291.35 27.37 263.98
    เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
    		 45.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 11.37 0.00
    เจ้าหนี้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 31.65
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
    		 4.32 6.38 -2.06
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 3.38 1.65 1.73
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 104.89 0.00
    ประมาณการค่ารื้อถอน
    		 0.84 0.00