EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
476.36 | 509.60 | -33.23 |
หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
16.07 | 22.60 | -6.53 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
1.07 | 4.82 | -3.76 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.24 | 1.30 | -1.07 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.10 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
161.60 | 101.66 | 59.95 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.26 | 4.01 | 0.26 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.14 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.62 | -10.84 | 4.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
72.08 | 52.87 | 19.21 |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของพนักงาน
|
0.00 | 54.25 | |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.43 | -0.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
715.16 | 741.55 | -26.39 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
50.12 | -13.95 | 64.06 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 21.28 | |
สินค้าคงเหลือ
|
141.98 | -357.61 | 499.59 |
รายได้ค้างรับ
|
11.77 | -104.82 | 116.58 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
34.85 | -35.74 | 70.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-15.41 | 8.23 | -23.64 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.31 | -77.37 | 89.68 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
|
16.70 | 20.78 | -4.09 |
ลูกหนี้เงินมัดจำการเช่า - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-1,098.88 | -100.00 | -998.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.68 | -149.30 | 112.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-162.16 | 94.98 | -257.14 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.48 | 11.14 | -14.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.72 | -2.56 | 12.28 |
เจ้าหนี้เงินประกันค่าเช่า - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.69 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.14 | 28.48 | 0.66 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-294.86 | 82.41 | -377.27 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.93 | 9.53 | -2.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-75.49 | -49.48 | -26.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-108.79 | -99.97 | -8.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-472.20 | -57.51 | -414.69 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.49 | 0.78 | -0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุน - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุน - บริษัทร่วม
|
-18.40 | -21.60 | 3.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.99 | 2.08 | 3.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-171.57 | -255.47 | 83.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่าอาคาร
|
-214.65 | -53.61 | -161.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-327.63 | -23.16 | -304.47 |
รับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-725.77 | -350.98 | -374.79 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
739.80 | 657.03 | 82.77 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.44 | -0.47 | 0.04 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
593.40 | 120.04 | 473.37 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 7.89 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-183.56 | -270.77 | 87.22 |
จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
|
-13.50 | -20.25 | 6.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,135.71 | 493.46 | 642.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-62.26 | 84.97 | -147.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
198.86 | 113.89 | 84.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
136.60 | 198.86 | -62.26 |
ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
164.15 | 83.71 | 80.44 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาที่ดินเพิ่ม
|
0.00 | 0.00 |