EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 509.60 442.25 67.35
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 22.60 11.33 11.26
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 4.82 0.96 3.86
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 1.30 0.43 0.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 101.66 52.19 49.47
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.01 1.32 2.68
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.14 0.04 -0.18
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.11 -10.40 0.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 52.15 40.04 12.11
    สำรองการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของพนักงาน
    		 54.25 33.51 20.73
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.43 1.33 0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 741.55 529.11 212.44
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -13.95 -90.84 76.89
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 21.28 -11.17 32.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -357.61 -396.91 39.31
    รายได้ค้างรับ
    		 -104.82 -125.50 20.69
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -35.74 -44.33 8.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 8.23 7.59 0.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -98.95 -38.49 -60.46
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
    		 20.78 -93.98 114.77
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -100.00 -188.46 88.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -149.30 -38.18 -111.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 94.98 38.73 56.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 11.14 15.23 -4.09
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -16.21 21.87 -38.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.65 3.52 10.13
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.69 -1.40 -1.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.48 20.54 7.93
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.83 -392.67 453.50
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 9.53 9.88 -0.35
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.48 -39.29 -10.19
    ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -99.97 -83.93 -16.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -83.68 -506.01 422.33
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.78 -0.39 1.17
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุน - บริษัทร่วม
    		 -21.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.08 8.95 -6.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -255.47 -424.09 168.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่าอาคาร
    		 -32.04 -82.30 50.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -18.56 -167.00 148.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -324.81 -664.83 340.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 657.03 454.73 202.30
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.47 -0.91 0.43
    รับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 120.04 133.72 -13.68
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 7.89 519.61 -511.72
    จ่ายเงินปันผล
    		 -270.77 -160.38 -110.39
    จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
    		 -20.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 493.46 1,234.23 -740.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 84.97 63.38 21.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 113.89 50.51 63.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 198.86 113.89 84.97
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 83.71 77.41 6.31