EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 442.25 243.26 198.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.19 33.45 18.74
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.32 1.76 -0.43
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 -0.04 0.07
    หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.33 -0.45 11.79
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.96 -8.49 9.46
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.43 0.25 0.19
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.40 -2.57 -7.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 40.04 26.63 13.41
    สำรองการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของพนักงาน
    		 33.51
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -43.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.33 1.65 -0.32
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 529.11 295.44 233.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 -90.84 -11.91 -78.93
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -11.17 -0.71 -10.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -396.91 -27.43 -369.48
    รายได้ค้างรับ
    		 -125.50 34.91 -160.41
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -44.33 -2.32 -42.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 7.59 -16.27 23.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.49 -10.90 -27.59
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ - สุทธิ
    		 -93.98 -16.54 -77.45
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -188.46 -125.77 -62.69
    เงินมัดจำ
    		 -38.18 -3.41 -34.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 38.73 95.21 -56.49
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.23 2.05 13.18
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 21.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.52 1.01 2.52
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.54 5.80 14.74
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -392.67 219.16 -611.83
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 9.88 2.60 7.28
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.29 -25.56 -13.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.93 -32.80 -51.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -506.01 163.39 -669.40
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 -0.39 15.03 -15.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 8.95 1.14 7.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -82.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -167.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและอาคาร
    		 -424.09 -175.94 -248.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -664.83 -159.78 -505.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 454.73 40.96 413.77
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.91 -0.64 -0.27
    รับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 133.72 78.06 55.65
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 807.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 -160.38 -102.00 -58.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,234.23 16.39 1,217.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 63.38 20.01 43.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 50.51 30.50 20.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 113.89 50.51 63.38
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.90
    ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาที่ดินเพิ่ม
    		 30.54