EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
243.26 | 115.60 | 127.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.45 | 36.82 | -3.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.76 | -0.11 | 1.86 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | -0.50 | 0.46 |
หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.45 | -4.77 | 4.32 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-8.49 | 3.59 | -12.09 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.25 | 4.80 | -4.55 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.57 | -0.40 | -2.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
26.63 | 22.33 | 4.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.65 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
295.44 | 177.38 | 118.06 |
ลูกหนี้การค้า
|
-11.91 | 24.16 | -36.07 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.71 | 0.48 | -1.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.43 | 361.26 | -388.69 |
รายได้ค้างรับ
|
34.91 | -27.81 | 62.72 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-2.32 | 21.01 | -23.33 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-16.27 | 46.08 | -62.35 |
เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย
|
-0.04 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.86 | 5.15 | -16.01 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
|
-16.54 | ||
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-125.77 | -116.62 | -9.15 |
เงินมัดจำ
|
-3.41 | -11.68 | 8.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
95.21 | -140.64 | 235.85 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.05 | 6.82 | -4.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.01 | -2.32 | 3.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.80 | 7.70 | -1.90 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
219.16 | 350.98 | -131.82 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.60 | 0.53 | 2.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-25.56 | -22.63 | -2.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.80 | -27.37 | -5.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
163.39 | 301.51 | -138.12 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
15.03 | 85.11 | -70.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.14 | 0.16 | 0.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง
|
-175.94 | -39.08 | -136.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-159.78 | 46.18 | -205.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
40.96 | -277.60 | 318.57 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.64 | -2.95 | 2.32 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
78.06 | -1.57 | 79.64 |
จ่ายเงินปันผล
|
-102.00 | -62.99 | -39.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
16.39 | -345.12 | 361.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
20.01 | 2.57 | 17.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
30.50 | 27.93 | 2.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
50.51 | 30.50 | 20.01 |
โดยปรับปรุงต้นทุนในอดีตกับกำไรสะสม
|
13.40 |