EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 115.60 122.53 -6.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.49 45.64 -10.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.11 2.89 -3.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.50 0.88 -1.38
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.77 6.93 -11.70
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.59 2.24 1.35
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 4.80
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.33
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -2.90 2.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 22.33 36.04 -13.71
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 177.38 214.26 -36.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 24.16 -66.11 90.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 361.26 -351.67 712.93
    รายได้ค้างรับ
    		 -27.81 -35.42 7.61
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.48 -0.80 1.29
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 21.01 -26.19 47.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 46.08 -39.34 85.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.15 -2.43 7.58
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -116.62 -42.24 -74.38
    เงินมัดจำ
    		 -11.68 -16.71 5.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -140.64 165.88 -306.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.82 1.63 5.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.32 -0.54 -1.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.70 14.50 -6.81
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 350.98 -185.18 536.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.53 4.02 -3.49
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.63 -36.39 13.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.37 -43.43 16.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 301.51 -260.98 562.49
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 85.11 159.07 -73.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.16 5.66 -5.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -39.08 -31.48 -7.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 46.18 133.24 -87.06
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -277.60 74.91 -352.51
    และสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.95 -4.40 1.45
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.57 -1.57 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -62.99 -62.25 -0.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -345.12 134.01 -479.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.57 6.28 -3.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 27.93 21.65 6.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 30.50 27.93 2.57
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.46