EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 122.53 142.85 -20.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 45.64 48.28 -2.64
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.89 0.55 2.35
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.88 0.88 0.00
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.93 0.81 6.12
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 2.24 5.42 -3.19
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.90 -6.67 3.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 36.04 35.67 0.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 214.26 227.78 -13.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 -66.11 31.02 -97.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -351.67 202.76 -554.43
    รายได้ค้างรับ
    		 -35.42 -33.57 -1.85
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.80 3.34 -4.14
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -26.19 15.99 -42.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -39.34 -15.60 -23.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.43 -8.48 6.05
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -42.24 -14.86 -27.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.71 -4.62 -12.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 165.88 -272.56 438.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.63 -4.13 5.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 0.05 -0.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.50 -2.70 17.20
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -185.18 124.43 -309.61
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.02 6.53 -2.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.39 -35.99 -0.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.43 -46.92 3.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -260.98 48.05 -309.03
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 159.07 14.64 144.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.66 4.31 1.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -31.48 -20.83 -10.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 133.24 -1.88 135.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 74.91 -3.71 78.62
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.40 -3.45 -0.95
    เงินสดรับจากการขายหุ้นเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 127.33
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.57 -2.56 0.99
    จ่ายเงินปันผล
    		 -62.25 -67.50 5.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 134.01 -77.22 211.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.28 -31.05 37.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 21.65 52.70 -31.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 27.93 21.65 6.28
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 4.70 18.41 -13.71