EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
88.42 | 65.50 | 22.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | -0.35 | -0.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.92 | -0.81 | 3.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.34 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (โอนกลับรายการ)
|
-0.19 | 0.41 | -0.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.41 | 22.34 | -1.93 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับรายการ)
|
-0.96 | 1.07 | -2.03 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.93 | 1.10 | 0.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.50 | -0.01 | -0.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.87 | 2.03 | -0.16 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -0.30 | -0.21 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.38 | 0.33 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.42 | 14.06 | 7.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
134.06 | 105.38 | 28.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.70 | 13.01 | -46.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.96 | -5.08 | -15.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.13 | -1.84 | 2.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.31 | 14.12 | -29.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -1.74 | 1.80 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.42 | 123.84 | -58.42 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-18.62 | -14.86 | -3.77 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.73 | -0.72 | -1.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45.07 | 108.27 | -63.20 |
| 0.00 | |||
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
579.84 | 105.00 | 474.84 |
เงินจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-440.86 | -247.00 | -193.86 |
เงินจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.67 | -5.00 | -25.67 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.24 | -11.33 | 1.08 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.87 | 0.74 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.53 | 0.02 | 0.51 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.51 | 0.30 | 0.21 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
98.97 | -158.88 | 257.85 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-46.01 | -46.25 | 0.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.14 | -46.25 | 0.11 |
จากเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-1.62 | -1.12 | -0.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
96.29 | -97.98 | 194.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
125.30 | 223.29 | -97.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
221.59 | 125.30 | 96.29 |
1. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.13 | -7.36 | 7.49 |
2. เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
110.39 | 0.00 | |
3. โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 0.00 | |
4. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.58 | 0.00 |