EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCT 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCT 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 88.75 75.13 13.61
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.72 -0.68 -0.04
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -0.36 -2.08 1.72
    หนี้สูญ
    		 0.04 0.22 -0.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.76 23.96 1.80
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 0.52 5.05 -4.53
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.81 0.45 -1.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 -0.08 0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.17 1.12 0.05
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -0.78 0.37
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.08 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.18 0.28 -0.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.43 13.09 -1.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 125.49 115.69 9.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.40 23.46 -25.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.61 1.33 13.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.41 2.69 -4.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.03 -0.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.11 3.05 -3.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.47 -0.46 0.93
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 136.49 145.79 -9.30
    		0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.68 -14.35 -0.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.18 -0.28 0.10
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.74 -0.27 -1.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.89 130.88 -10.99
    เงินรับจากเงินลงทุนในเงินฝากประจำ
    		 8.80 0.00
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 68.10 89.44 -21.34
    เงินจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -102.39 -108.15 5.75
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 5.00 7.00 -2.00
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.92 -28.65 0.73
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -1.93 1.79
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.09 -0.03
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.48 0.79 -0.31
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 0.08 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -47.94 -41.41 -6.53
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.99 -1.89 -0.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -52.57 -52.59 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.56 -54.48 -0.08
    จากเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.70 -0.39 1.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 18.09 34.60 -16.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 135.54 100.93 34.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 153.62 135.54 18.09
    1.
    		 0.00 1.30
    2.
    		 0.00 1.56