EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCT 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCT 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 94.63 93.90 0.73
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.42 -0.81 0.39
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.19 0.85 -1.04
    หนี้สูญ
    		 0.75 0.10 0.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.49 10.10 6.40
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 4.23 1.06 3.17
    กำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.21 -0.68 -0.53
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.37
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.11 -0.01 -0.10
    ค่าใช้จ่ายจากผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.78 2.41 0.37
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -0.68 0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.22 0.04 0.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.77 26.85 -3.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 137.02 133.14 3.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 27.61 -43.02 70.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.42 -45.79 43.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -2.04 2.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.35 0.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -28.65 40.36 -69.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.82 -1.17 1.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 1.13 -2.27
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.56 82.26 51.30
    จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 -1.00 0.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.41 -30.46 6.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.18 -0.04 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.79 50.76 58.03
    		0.00
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 71.80 114.14 -42.34
    เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -92.60 -108.10 15.50
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -37.34 -36.55 -0.78
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.93 -0.28 -5.65
    เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.58 -6.58 13.17
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.86 0.02 3.83
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.58 0.60 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -53.05 -36.76 -16.30
    เงินจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.72
    เงินปันผลจ่าย
    		 -52.59 -24.32 -28.26
    เงินสดสุทธิใช้ใปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.30 -24.32 -29.98
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.43 -10.32 11.75
    จากเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.66 0.19 0.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.09 -10.14 12.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 59.28 69.41 -10.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 61.36 59.28 2.09
    เช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงาน
    		 8.88