EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCT 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
83.38 | 67.93 | 15.45 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.62 | -0.60 | -0.02 |
หนี้สงสัยจะสูญ (ลดลง)
|
-0.19 | 0.25 | -0.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.39 | 7.98 | 1.41 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าในสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-3.22 | ||
ค่าเผื่อขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-1.16 | -1.94 | 0.77 |
ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.33 | 2.30 | -2.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.69 | 0.00 | -0.69 |
ค่าใช้จ่ายจากผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.05 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
33.97 | 24.88 | 9.09 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -0.50 | 0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
122.10 | 100.30 | 21.80 |
ลูกหนี้การค้า
|
-8.94 | -14.68 | 5.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.14 | -44.22 | 36.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 0.89 | -0.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.42 | 9.68 | -13.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.84 | 4.15 | -8.98 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
97.16 | 56.07 | 41.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.23 | -32.23 | 1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.93 | 23.84 | 42.09 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-55.21 | -6.46 | -48.75 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.69 | 0.00 | 0.69 |
เงินรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
83.15 | 95.11 | -11.96 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-73.15 | -65.47 | -7.68 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.00 | 0.67 | 1.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.44 | 0.58 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-42.08 | 40.45 | -82.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
-46.04 | -55.86 | 9.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.04 | -55.86 | 9.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
-22.18 | 8.42 | -30.61 |
จากเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.06 | -2.00 | 2.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
91.54 | 85.11 | 6.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
69.41 | 91.54 | -22.13 |
เงินสด
|
0.14 | 0.22 | -0.08 |
เงินฝาก - ออมทรัพย์
|
66.95 | 87.27 | -20.32 |
เงินฝาก - กระแสรายวัน
|
1.25 | 1.47 | -0.23 |
เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
|
1.07 | 2.58 | -1.51 |
69413785
|
91.54 |