EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
628.44 | -271.21 | 899.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
123.29 | 131.22 | -7.93 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.69 | 9.74 | -11.42 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.80 | -0.01 | -0.79 |
ขาดทุนจากการโอนสิทธิตามสัญญาร่วมดำเนินงานและสัญญาจ้างบริหาร
|
7.28 | ||
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.48 | 0.79 | -0.31 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-45.83 | -78.55 | 32.72 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.72 | -20.04 | 21.76 |
เงินปันผลรับ
|
-10.53 | -10.26 | -0.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.34 | -0.41 | -0.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
444.63 | 412.47 | 32.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,145.65 | 185.23 | 960.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.11 | -48.64 | 57.75 |
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
430.98 | 91.88 | 339.11 |
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน
|
-192.69 | -81.86 | -110.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.36 | -3.76 | -4.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.62 | -8.89 | 5.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.60 | 60.21 | -59.61 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
752.45 | -22.05 | 774.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-26.43 | -23.74 | -2.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.53 | -1.24 | 10.76 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,117.22 | 147.14 | 1,970.08 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.07 | -3.13 | 3.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-410.46 | -394.37 | -16.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.48 | -13.95 | -21.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,671.21 | -253.12 | 1,924.33 |
| 0.00 | 10.53 | -10.53 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.03 | 6.85 | -6.88 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-42.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการโอนสิทธิตามสัญญาร่วมดำเนินงานและสัญญาจ้างบริหาร
|
298.39 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-50.12 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-6.82 | -35.59 | 28.76 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.82 | 0.01 | 0.81 |
เงินมัดจำจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-1,200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.31 | 0.41 | 0.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-988.19 | -107.63 | -880.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-92.25 | -127.22 | 34.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
25.00 | 230.00 | -205.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-81.58 | -39.43 | -42.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
761.17 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,258.61 | -187.50 | -1,071.11 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.99 | -60.56 | 31.56 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
101.07 | 88.12 | 12.95 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
14.00 | 530.00 | -516.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1.17 | -44.22 | 43.05 |
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-39.97 | -47.01 | 7.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-601.33 | 342.20 | -943.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
81.69 | -18.56 | 100.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
56.96 | 75.52 | -18.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
138.65 | 56.96 | 81.69 |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
258.88 | ||
โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
479.77 | ||
โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
166.44 | ||
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
16.57 | 33.76 | -17.19 |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
9.31 | 3.21 | 6.10 |