EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-271.21 | -165.51 | -105.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
131.22 | 119.78 | 11.44 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.74 | 3.26 | 6.47 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -1.14 | 1.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.49 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.79 | -1.28 | 2.07 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-78.55 | -238.01 | 159.47 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-20.04 | 7.70 | -27.74 |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
|
-10.26 | -10.62 | 0.36 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.41 | -3.52 | 3.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
412.47 | 401.72 | 10.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
185.23 | 103.03 | 82.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-48.64 | -5.99 | -42.65 |
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
91.88 | -145.03 | 236.91 |
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน
|
-81.86 | -28.03 | -53.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.76 | -4.58 | 0.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.89 | -2.97 | -5.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
60.21 | 5.25 | 54.96 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-22.05 | 24.79 | -46.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.74 | 31.35 | -55.09 |
เงินมัดจำการเช่ารับ
|
-1.68 | 4.20 | -5.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 0.52 | -0.08 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
147.14 | 5.80 | 141.34 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-3.13 | -0.85 | -2.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-394.37 | -474.29 | 79.92 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
11.18 | 12.88 | -1.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.95 | -19.37 | 5.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-253.12 | -475.83 | 222.70 |
| 0.00 | 10.26 | -10.25 | |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
6.85 | -0.20 | 7.05 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-34.56 | -6.52 | -28.04 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 1.14 | -1.13 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-1.03 | -1.65 | 0.61 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-29.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.41 | 5.81 | -5.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-107.63 | 91.38 | -199.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-127.22 | -7.30 | -119.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
230.00 | 267.00 | -37.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-39.43 | -112.47 | 73.04 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-187.50 | -215.42 | 27.93 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-60.56 | -14.57 | -45.99 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
88.12 | 130.00 | -41.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
530.00 | 50.00 | 480.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-44.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
342.20 | 445.23 | -103.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.56 | 60.79 | -79.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
75.52 | 14.73 | 60.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
56.96 | 75.52 | -18.56 |
zero
|
0.00 | ||
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 203.05 | |
โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 50.89 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 13.21 | |
โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอุปกรณ์
|
23.99 | 135.44 | -111.44 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
33.76 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
3.21 | 119.85 | -116.64 |
คืนเงินกู้และดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
|
420.00 | 0.00 | |
คืนเงินกู้จากการลดทุนจดทะเบียนของการร่วมค้า
|
0.00 | 102.00 |