EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
106.51 | -431.96 | 538.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
119.37 | 113.52 | 5.85 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.64 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.92 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7.34 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.33 | 0.03 | 0.30 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.29 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
93.20 | 45.01 | 48.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.56 | 3.90 | -1.34 |
เงินปันผลรับ
|
-9.41 | -9.03 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.04 | -10.96 | -1.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
419.47 | 413.88 | 5.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
700.64 | 134.40 | 566.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.47 | 5.31 | -1.84 |
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
797.10 | -35.59 | 832.69 |
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน
|
-6.00 | -90.00 | 84.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
21.78 | 37.54 | -15.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.30 | -9.70 | 25.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.47 | -4.42 | 12.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.48 | -23.88 | 12.39 |
เงินมัดจำรับจากการขายโครงการ
|
-353.80 | 202.27 | -556.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
49.99 | 5.01 | 44.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.12 | 5.38 | 7.74 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,238.60 | 306.34 | 932.26 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-1.34 | -5.28 | 3.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-436.25 | -446.48 | 10.23 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
8.23 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.96 | -36.87 | -5.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
767.28 | -182.30 | 949.58 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
3.28 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
140.00 | -255.00 | 395.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
120.47 | -127.77 | 248.25 |
ส่วนเพิ่มเติมสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-19.41 | -0.02 | -19.39 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.73 | ||
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
29.50 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-6.91 | -1.16 | -5.76 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
37.28 | ||
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
|
137.52 | ||
เงินปันผลรับจากการลงทุน
|
9.41 | 9.03 | 0.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.12 | 1.89 | 0.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
441.55 | -574.98 | 1,016.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-689.02 | -856.10 | 167.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
8.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,024.40 | 2,639.10 | -614.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,675.47 | -2,250.00 | -425.47 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-3.36 | -6.36 | 3.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
389.70 | 1,179.00 | -789.30 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-774.07 | -623.07 | -151.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.02 | -21.10 | -17.93 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,758.84 | 1,093.71 | -2,852.55 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.44 | 0.44 | 2.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-547.57 | 336.88 | -884.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
602.29 | 265.41 | 336.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
54.72 | 602.29 | -547.57 |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
184.57 | 115.37 | 69.21 |
เพื่อการลงทุน
|
298.39 | 244.29 | 54.10 |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.75 |