EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
602.76 | 554.35 | 48.41 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
312.92 | 322.35 | -9.43 |
เงินปันผลรับ
|
9.03 | 15.62 | -6.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
10.96 | 8.84 | 2.11 |
อื่นๆ
|
83.17 | 18.94 | 64.24 |
รวมรายได้
|
1,018.84 | 986.25 | 32.59 |
ต้นทุนขาย
|
497.34 | 404.12 | 93.23 |
ต้นทุนให้เช่าและบริการ
|
184.58 | 181.14 | 3.44 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
67.07 | 50.24 | 16.82 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
232.90 | 233.66 | -0.76 |
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
9.73 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.29 | 54.27 | -53.99 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
991.91 | 923.43 | 68.48 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
26.93 | 62.82 | -35.89 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-45.01 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
-18.08 | 62.82 | -80.90 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-413.88 | -391.68 | -22.19 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-431.96 | -328.87 | -103.09 |
ภาษีเงินได้
|
-42.62 | 10.52 | -53.14 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-474.58 | -318.35 | -156.23 |
| 9.03 | 0.00 | 9.03 | |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.86 | -3.15 | 4.01 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.51 | -112.43 | 111.91 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.17 | 0.63 | -0.80 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.18 | -114.95 | 115.13 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
0.18 | -118.02 | 118.20 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-474.40 | -436.37 | -38.03 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-470.96 | -322.89 | -148.07 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.62 | 4.54 | -8.16 |
-474579276
|
-318.35 | ||
-474403542
|
-436.37 | ||
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-431.96 | -328.87 | -103.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
113.52 | 112.07 | 1.46 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น - กองทุนรวมตราสารหนี้
|
-0.01 | -1.12 | 1.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
9.73 | -15.53 | 25.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.90 | 7.98 | -4.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
413.88 | 391.68 | 22.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
134.40 | 145.30 | -10.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.31 | -30.13 | 35.44 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-35.59 | -231.98 | 196.40 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-10.00 | -250.01 | 240.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
37.54 | -30.02 | 67.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.70 | 0.76 | -10.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.42 | -3.26 | -1.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-23.88 | 29.25 | -53.12 |
เงินมัดจำรับจากการขายโครงการ
|
202.27 | 179.18 | 23.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.01 | -4.82 | 9.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.38 | -0.03 | 5.41 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
306.34 | -195.76 | 502.10 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-5.28 | -13.30 | 8.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-446.48 | -475.97 | 29.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.87 | -18.68 | -18.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-182.30 | -696.47 | 514.17 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - กองทุนรวมตราสารหนี้
|
13.38 | 657.41 | -644.03 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
39.59 | 249.25 | -209.66 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-127.77 | 0.29 | -128.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-255.00 | 180.00 | -435.00 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-255.00 | ||
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -1.85 | 1.83 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.16 | -4.08 | 2.93 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.08 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.89 | 8.24 | -6.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-574.98 | 280.19 | -855.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-856.10 | -222.85 | -633.25 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-6.36 | -6.94 | 0.58 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,179.00 | 472.20 | 706.80 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-623.07 | -545.18 | -77.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,639.10 | 1,700.00 | 939.10 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,250.00 | -1,693.50 | -556.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.10 | -14.55 | -6.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
1,032.24 | 694.83 | 337.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,093.71 | 384.01 | 709.70 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.44 | -6.47 | 6.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
336.88 | -38.74 | 375.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
265.41 | 304.16 | -38.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
602.29 | 265.41 | 336.88 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
115.37 | 87.72 | 27.65 |
เพื่อการลงทุน
|
244.29 | 214.80 | 29.49 |
โอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
151.94 |