EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 554.35 480.50 73.85
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 322.35 295.72 26.63
    เงินปันผลรับ
    		 15.62 21.23 -5.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8.84 27.28 -18.44
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
    		 15.53
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 50.63
    อื่นๆ
    		 18.94 23.39 -4.45
    รวมรายได้
    		 986.25 848.12 138.13
    ต้นทุนขาย
    		 404.12 376.49 27.63
    ต้นทุนให้เช่าและบริการ
    		 181.14 169.16 11.98
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 53.55 34.72 18.83
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 230.35 223.97 6.39
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 54.27
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 923.43 844.79 78.64
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 62.82 3.33 59.49
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -391.68 -346.07 -45.61
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -328.87 -342.75 13.88
    ภาษีเงินได้
    		 10.52 41.86 -31.34
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -318.35 -300.89 -17.46
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -3.15 3.15 -6.30
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -112.43 31.47 -143.90
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.63 -0.63 1.26
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -114.95 33.99 -148.94
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการทางหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -3.84
    		15.62 0.00 15.62
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -232.97 33.99 -266.96
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -551.32 -266.90 -284.42
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -322.89 -304.46 -18.43
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 4.54 3.57 0.97
    -318347534
    		 -300.89
    -551322373
    		 -266.90
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -328.87 -342.75 13.88
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.00 2.58 -2.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 112.07 103.10 8.97
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น - กองทุนรวมตราสารหนี้
    		 -1.12 -5.13 4.01
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้น - กองทุนรวมตราสารหนี้
    		 -0.10 -0.06 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 54.27 -0.23 54.51
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -50.63 40.46 -91.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.06 -0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.98 5.33 2.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 391.68 346.07 45.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 145.30 100.92 44.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -30.13 4.28 -34.41
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -231.98 -1,153.27 921.28
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้า-บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -250.01 -197.07 -52.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -30.02 -19.33 -10.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.76 -3.48 4.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.26 0.29 -3.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 29.25 -90.81 120.06
    เงินมัดจำรับ
    		 179.18 -1.33 180.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.82 0.07 -4.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.31 -0.34
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -195.76 -1,359.42 1,163.66
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -13.30 -0.22 -13.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -475.97 -436.30 -39.68
    รับคืนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 7.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.68 -15.99 -2.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -696.47 -1,811.92 1,115.44
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น - กองทุนรวมตราสารหนี้
    		 -641.00 -945.00 304.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - กองทุนรวมตราสารหนี้
    		 657.41 949.00 -291.59
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -182.58 -52.59 -129.99
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 249.25 47.09 202.16
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.29 -19.81 20.10
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 180.00 140.00 40.00
    ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -1.85 -4.15 2.30
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.11 -891.51 890.40
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -4.08 -3.21 -0.87
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.24 26.88 -18.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 280.19 -712.04 992.23
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -222.85 670.00 -892.85
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
    		 -6.94 -7.18 0.24
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 472.20 933.02 -460.82
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -545.18 -309.39 -235.79
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,700.00 1,386.39 313.61
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,693.50
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.55 -20.00 5.45
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 694.83
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 384.01 2,652.84 -2,268.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.47 17.40 -23.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -38.74 146.28 -185.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 304.16 157.88 146.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 265.41 304.16 -38.74
    โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 87.72 46.50 41.22
    เพื่อการลงทุน
    		 214.80
    โอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นอุปกรณ์
    		 1.25
    โอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 220.50
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.70 1.51 1.19