EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายอาคารชุด
|
480.50 | 1,151.35 | -670.85 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
295.72 | 233.60 | 62.12 |
เงินปันผลรับ
|
21.23 | 16.06 | 5.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
27.28 | 30.97 | -3.69 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
26.33 | ||
อื่นๆ
|
23.39 | 33.15 | -9.76 |
รวมรายได้
|
874.44 | 1,465.14 | -590.69 |
ต้นทุนขายอาคารชุด
|
376.49 | 878.14 | -501.66 |
ต้นทุนให้เช่าและบริการ
|
169.16 | 152.14 | 17.01 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
34.72 | 65.26 | -30.54 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
223.97 | 233.58 | -9.62 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
40.46 | 18.67 | 21.80 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
844.79 | 1,374.04 | -529.25 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.65 | 91.09 | -61.44 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-346.07 | -305.06 | -41.02 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-316.42 | -213.96 | -102.46 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
41.86 | 56.15 | -14.29 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-274.56 | -157.82 | -116.75 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
3.15 | -18.00 | 21.15 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
5.14 | -1.42 | 6.56 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.63 | 3.60 | -4.23 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
7.66 | -15.82 | 23.48 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
7.66 | -16.03 | 23.69 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-266.90 | -173.84 | -93.06 |
| 21.23 | 0.00 | 21.22 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-278.13 | -169.15 | -108.99 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.57 | 11.33 | -7.76 |
-274562632
|
-157.82 | ||
-266902014
|
-173.84 | ||
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-316.42 | -213.96 | -102.46 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.58 | 1.87 | 0.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.10 | 77.83 | 25.27 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น-กองทุนรวมตราสารหนี้
|
-5.13 | -2.29 | -2.83 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้น-กองทุนรวมตราสารหนี้
|
-0.06 | -0.08 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.23 | -25.14 | 24.90 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
40.46 | 18.67 | 21.80 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.33 | 4.94 | 0.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
346.07 | 305.06 | 41.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
127.24 | 132.38 | -5.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.28 | -9.90 | 14.18 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,153.27 | -277.29 | -875.98 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน-บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-197.07 | -63.67 | -133.40 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
-19.33 | 69.03 | -88.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | 6.98 | -10.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -7.20 | 7.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-90.81 | -234.22 | 143.40 |
เงินมัดจำการเช่ารับ
|
-1.33 | -4.53 | 3.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 5.62 | -5.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -0.34 | 0.65 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,333.09 | -383.14 | -949.95 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.22 | -2.24 | 2.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-436.30 | -313.06 | -123.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.99 | -79.60 | 63.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,785.59 | -770.82 | -1,014.77 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น-กองทุนรวมตราสารหนี้
|
-945.00 | -1,551.00 | 606.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น-กองทุนรวมตราสารหนี้
|
949.00 | 1,526.00 | -577.00 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-52.59 | -684.45 | 631.86 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
47.09 | 604.83 | -557.74 |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
20.03 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-19.81 | -50.83 | 31.02 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขี้น) ลดลง
|
140.00 | -20.00 | 160.00 |
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-4.15 | -0.76 | -3.39 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-891.51 | -341.79 | -549.72 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.21 | -12.75 | 9.54 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.71 | -0.71 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
26.88 | 30.82 | -3.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-712.04 | -483.15 | -228.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
670.00 | -1,026.79 | 1,696.79 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.18 | -5.05 | -2.13 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
933.02 | 211.21 | 721.81 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-309.39 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,386.39 | 1,686.13 | -299.74 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -18.35 | -1.65 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -292.40 | 292.39 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,652.84 | 145.36 | 2,507.48 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
-8.93 | -2.18 | -6.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
146.28 | -1,110.79 | 1,257.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
157.88 | 1,268.66 | -1,110.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
304.16 | 157.88 | 146.28 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
46.50 | 54.64 | -8.14 |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.51 | 17.26 | -15.74 |