EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายที่ดินและอาคารโรงงาน
|
460.00 | 327.71 | 132.29 |
รายได้จากการขายอาคารชุด
|
40.36 | 130.43 | -90.07 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
248.13 | 310.72 | -62.59 |
กำไรจากขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
134.33 | 554.89 | -420.56 |
เงินปันผลรับ
|
7.82 | ||
อื่นๆ
|
54.78 | 36.83 | 17.95 |
รวมรายได้
|
945.42 | 1,360.58 | -415.16 |
ต้นทุนขายที่ดินและอาคารโรงงาน
|
244.23 | 164.68 | 79.55 |
ต้นทุนขายอาคารชุด
|
32.20 | 77.30 | -45.10 |
ต้นทุนให้เช่าและบริการ
|
148.91 | 157.99 | -9.08 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
52.76 | 81.76 | -29.00 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
158.15 | 136.12 | 22.03 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
636.26 | 617.86 | 18.40 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
309.16 | 742.73 | -433.56 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-113.14 | -85.52 | -27.62 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
196.03 | 657.21 | -461.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.17 | -154.21 | 112.04 |
กำไรสำหรับปี
|
153.86 | 503.00 | -349.14 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
7.50 | 10.50 | -3.00 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-1.50 | -2.10 | 0.60 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
6.00 | 8.40 | -2.40 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
159.86 | 511.40 | -351.54 |
| 7.82 | 0.00 | 7.81 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
151.32 | 511.64 | -360.32 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
|
-1.78 | -10.00 | 8.23 |
รวม
|
149.54 | 501.64 | -352.09 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
4.31 | 1.36 | 2.95 |
153859320
|
503.00 | ||
159859320
|
511.40 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
196.03 | 657.21 | -461.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.74 | 2.21 | 1.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.85 | 79.89 | -8.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-134.33 | -554.89 | 420.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.49 | -0.63 | -12.86 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
98.90 | 76.76 | 22.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
214.89 | 260.57 | -45.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
77.67 | 0.15 | 77.52 |
เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-83.00 | ||
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-531.81 | -1,526.72 | 994.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-300.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน-บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-84.13 | ||
เงินประกันการก่อสร้าง
|
-75.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.76 | -26.64 | 31.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.67 | -22.33 | 37.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-398.74 | 386.90 | -785.64 |
เงินมัดจำการเช่ารับ
|
-6.98 | 138.27 | -145.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.81 | 10.80 | -22.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | -6.96 | 7.73 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,177.70 | -785.95 | -391.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-250.78 | -84.97 | -165.81 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
6.52 | 6.11 | 0.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-140.27 | -60.80 | -79.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,562.24 | -925.61 | -636.62 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
13.71 | -11.06 | 24.77 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
115.49 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-396.90 | ||
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-75.00 | -150.00 | 75.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
268.59 | 1,000.60 | -732.01 |
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.61 | -0.50 | -1.12 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.87 | -1.59 | -0.28 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
13.49 | 0.96 | 12.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-56.38 | 738.46 | -794.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,056.20 | 452.87 | 1,603.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-53.50 | 53.50 | -107.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.27 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.41 | -3.43 | -0.98 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
553.55 | 698.15 | -144.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,342.69 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,239.30 | -706.70 | -532.59 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-44.38 | -21.77 | -22.62 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-61.74 | -41.61 | -20.14 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.59 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
45.24 | 32.07 | 13.17 |
เงินปันผลจ่าย
|
-90.28 | -7.01 | -83.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,483.38 | 557.81 | 1,925.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
864.77 | 370.66 | 494.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
403.90 | 33.24 | 370.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,268.66 | 403.90 | 864.77 |
การจ่ายหุ้นปันผล
|
180.56 | 56.11 | 124.45 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
59.20 | 206.64 | -147.44 |
โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอุปกรณ์
|
46.24 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
100.00 |