AiO : EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK ปี 2555

AiO Version 3.5

ปีงบการเงิน	2555	2554	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	385.12	12.48	372.64
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	18.16	16.84	1.32
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	1,989.41	828.47	1,160.94
เงินมัดจำจ่าย - ซื้อที่ดิน	29.71	236.35	-206.64
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20.39	11.06	9.33
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,442.79	1,105.20	1,337.59
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	25.22	15.86	9.35
เงินมัดจำจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	100.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	160.50
สิทธิการเช่า	502.26	543.63	-41.37
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	365.01	708.46	-343.46
อุปกรณ์	18.74	18.10	0.63
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	49.83	27.19	22.64
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,221.56	1,328.25	-106.70
รวมสินทรัพย์	3,664.35	2,433.46	1,230.89
	53.50	0.00	53.50
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	484.00	51.13	432.87
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	53.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	544.06	256.25	287.81
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.71	3.27	0.45
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	264.05	152.46	111.58
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	44.38	41.47	2.91
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12.56	11.74	0.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	119.24	28.27	90.97
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12.34	2.46	9.88
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,537.84	547.04	990.79
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7.19	7.42	-0.23
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18.35	335.53	-317.18
เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	66.71	111.23	-44.52
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	334.67	330.73	3.94
เงินมัดจำการเช่ารับ	60.03	86.09	-26.06
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5.20	2.99	2.21
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2.66
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	494.81	883.61	-388.79
รวมหนี้สิน	2,032.65	1,430.65	602.00
(31 ธันวาคม 2554: หุ้นสามัญ 836,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	902.88	836.00	66.88
(31 ธันวาคม 2554: หุ้นสามัญ 701,357,785 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	789.53	701.36	88.17
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	147.20	147.20	0.00
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	68.18
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	32.12	15.60	16.52
ยังไม่ได้จัดสรร	547.37	104.71	442.66
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-35.20	-45.70	10.50
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,549.19	923.16	626.03
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	82.50	79.64	2.86
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,631.69	1,002.81	628.89
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,664.35	2,433.46	1,230.89
รายได้จากการขายที่ดินและอาคารโรงงาน	327.71	662.95	-335.24
รายได้จากการขายอาคารชุด	130.43	184.90	-54.47
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	310.72	284.28	26.45
กำไรจากขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	554.89
รายได้อื่น	26.54	11.57	14.97
รวมรายได้	1,350.29	1,143.69	206.60
ต้นทุนขายที่ดินและอาคารโรงงาน	164.68	426.08	-261.41
ต้นทุนขายอาคารชุด	77.30	132.51	-55.21
ต้นทุนให้เช่าและบริการ	157.99	141.28	16.71
ค่าใช้จ่ายในการขาย	33.81	34.69	-0.87
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	161.51	153.14	8.37
รวมค่าใช้จ่าย	595.29	887.70	-292.41
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	755.00	255.99	499.01
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-85.29	-71.27	-14.01
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	669.71	184.71	485.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-144.55	-38.19	-106.36
กำไรสำหรับปี	525.16	146.52	378.64
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	10.50
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	10.50
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	535.66	146.52	389.14
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	522.30	147.73	374.58
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	2.86	-1.21	4.06
525158790	146.52
535658790	146.52
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.00	0.00	0.00
กำไรก่อนภาษี	669.71	184.71	485.00
หนี้สงสัยจะสูญ	0.01
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	79.87	82.99	-3.12
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.02	-0.87	0.90
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-554.89
ดอกเบี้ยรับ	-0.63	-0.51	-0.12
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	76.76	74.15	2.61
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	273.05	343.45	-70.40
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-1,067.27	242.51	-1,309.78
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	-550.08	293.63	-843.71
จ่ายดอกเบี้ย	-84.97	-73.83	-11.14
รับคืนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	6.11	17.36	-11.25
จ่ายภาษีเงินได้	-60.80	-20.94	-39.87
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	-689.74	216.22	-905.96
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	-9.35	-11.18	1.82
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น	-150.00
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-100.00
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,000.60
รับคืนเงินวางประกันหนังสือค้ำประกัน	15.00
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-0.50	-0.31	-0.19
ซื้ออุปกรณ์	-1.58	-4.29	2.71
เงินรับจากการขายอุปกรณ์	0.05	1.34	-1.29
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	0.96	0.18	0.78
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	755.18	-7.02	762.20
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	432.87	34.42	398.45
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-3.43	-1.32	-2.10
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	501.11	60.10	441.01
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-706.70	-237.33	-469.38
จ่ายชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้	-21.77	-39.67	17.91
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-41.61	-31.23	-10.38
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	68.18
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	32.07
เงินปันผลจ่าย	-7.01
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	307.20	-215.02	522.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	372.64	-5.82	378.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	12.48	18.30	-5.82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	385.12	12.48	372.64
การจ่ายหุ้นปันผล	56.11
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	3.76
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	206.64

STOCK INFO

Data / Community

Data / Tools

Activity

EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2555