EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
184.71 | 129.51 | 55.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.99 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.99 | 81.18 | 1.80 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.87 | -1.68 | 0.80 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
74.15 | 88.36 | -14.21 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
343.96 | 298.69 | 45.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-206.21 | 4.29 | -210.50 |
ทรัพย์สินเพื่อขาย
|
242.51 | 469.16 | -226.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.03 | 0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -12.04 | 11.20 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
35.55 | 461.38 | -425.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-96.86 | -89.24 | -7.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -1.03 | 0.60 |
เงินมัดจำการเช่ารับ
|
11.59 | 4.97 | 6.62 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-85.70 | -85.30 | -0.40 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
293.81 | 674.77 | -380.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-73.83 | -76.73 | 2.90 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้
|
17.36 | 7.81 | 9.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.94 | -23.84 | 2.90 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
216.40 | 582.02 | -365.61 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-10.68 | -3.22 | -7.45 |
เงินรับคืนจากสัญญาสิทธิการเช่า
|
9.36 | ||
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าเพิ่ม
|
-2.13 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.31 | -0.16 | -0.15 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.29 | -0.62 | -3.66 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.34 | 1.68 | -0.34 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน
|
-6.70 | -53.03 | 46.33 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
34.42 | 4.85 | 29.57 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.32 | -1.03 | -0.30 |
รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
60.10 | 188.37 | -128.26 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-237.33 | -625.17 | 387.84 |
ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-39.67 | -39.33 | -0.35 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.23 | -23.12 | -8.10 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-215.02 | -534.99 | 319.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.32 | -6.00 | 0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
18.30 | 24.31 | -6.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
12.98 | 18.30 | -5.32 |