EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-57.21 | 45.15 | -102.36 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.32 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.05 | 86.28 | -5.23 |
และค่าธรรมเนียมการโอน
|
-18.51 | ||
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-1.68 | -0.02 | -1.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
88.36 | 80.66 | 7.70 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.33 | 176.60 | -83.27 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1.15 | -1.81 | 2.96 |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
494.47 | -466.46 | 960.93 |
ทรัพย์สินเพื่อขาย
|
-44.78 | 101.90 | -146.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-1.35 | 10.60 | -11.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 18.55 | -18.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-21.00 | 12.24 | -33.24 |
เงินวางประกันหนังสือค้ำประกัน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.96 | 7.50 | -4.54 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
416.97 | -317.19 | 734.16 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
1.73 | -15.46 | 17.18 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-47.50 | -47.61 | 0.11 |
เงินรับล่วงหน้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
199.32 | -89.18 | 288.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.40 | 51.71 | -72.12 |
เงินมัดจำการเช่ารับ
|
4.97 | 5.41 | -0.44 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
138.11 | -95.12 | 233.24 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
648.41 | -235.72 | 884.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-76.73 | -78.71 | 1.98 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
7.81 | ||
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-23.84 | -30.07 | 6.23 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
555.66 | -344.49 | 900.14 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.22 | 1.93 | -5.15 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-6.06 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
6.06 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.62 | -5.27 | 4.65 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.68 | 0.27 | 1.41 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม
|
-24.50 | -22.06 | -2.44 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน
|
-26.67 | 77.42 | -104.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.85 | -16.80 | 21.65 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
17.00 | 30.00 | -13.00 |
ชำระคืนเงินเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-17.00 | -30.00 | 13.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.03 | 2.11 | -3.14 |
รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
188.37 | 395.60 | -207.23 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-625.17 | -37.87 | -587.30 |
ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-39.33 | -37.02 | -2.31 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.12 | -25.87 | 2.74 |
ชำระคืนเงินเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
|
-30.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-9.56 | -12.75 | 3.19 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-534.99 | 267.41 | -802.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.00 | 0.34 | -6.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
24.31 | 23.97 | 0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
18.30 | 24.31 | -6.00 |