EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 45.15 46.32 -1.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 86.28 72.99 13.29
    โอนกลับเงินชดเชยรายได้ค่าเช่าโรงงานและค่าบริการ
    		 -3.81
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าในทรัพย์สินเพื่อขาย
    		 4.84
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.02 -0.33 0.31
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -36.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 80.66 54.19 26.47
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 176.60 103.25 73.35
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.81 -3.89 2.08
    มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -466.46 -159.87 -306.59
    สินค้าคงเหลือ - กิจการให้เช่าห้องพักอาศัย
    		 0.28 0.08 0.20
    ทรัพย์สินเพื่อขาย
    		 101.90 -216.28 318.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 10.60 -9.13 19.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.55 12.56 5.99
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 12.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.50 13.63 -6.13
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -317.19 -362.69 45.50
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -15.46 26.30 -41.76
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 -47.61 68.88 -116.49
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -91.18 1.03 -92.22
    เงินมัดจำรับจากการขายที่ดิน
    		 2.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.09 9.70 5.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่ารับ
    		 5.41 42.30 -36.88
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -131.74 -301.85 170.10
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จาก กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -272.34 -561.29 288.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -78.71 -85.87 7.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.07 -11.09 -18.97
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -381.11 -658.25 277.14
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.93 10.04 -8.12
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 104.99
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -22.06
    ซื้อสินทรัพย์รอการพัฒนาหรือขาย
    		 -1.63 -11.16 9.53
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ให้เช่า
    		 -0.80 -49.95 49.15
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -5.27 -2.82 -2.45
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.27 0.74 -0.47
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน
    		 77.42 79.79 -2.37
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.80 6.61 -23.40
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 30.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 -30.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.11 0.32 1.79
    รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 395.60 356.86 38.74
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.87 -38.12 0.26
    ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -37.02 -50.28 13.26
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 43.31 370.13 -326.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -32.55 -46.54 13.98
    เงินปันผลจ่าย
    		 -12.75 -31.88 19.13
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 304.03 597.10 -293.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.34 18.64 -18.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 23.97 5.33 18.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 24.31 23.97 0.34
    10660402