EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.37 16.20 -11.83
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ
    		 4.30 10.09 -5.79
    ลูกหนี้การค้า
    		 82.31 9.34 72.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.93 1.08 -0.15
    ทรัพย์สินเพื่อขาย - สุทธิ
    		 345.40 382.96 -37.55
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.13 2.97 0.16
    อื่นๆ
    		 1.87 0.92 0.95
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 442.31 441.10 1.21
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 6.20 1.21 4.98
    ที่ดินรอการขาย - สุทธิ
    		 23.91 23.91 0.00
    สิทธิการเช่า และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้เช่า - สุทธิ
    		 1,029.69 420.78 608.91
    กิจการให้เช่าห้องพักอาศัย - สุทธิ
    		 147.30 153.17 -5.87
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 20.77 18.10 2.67
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 9.20 15.80 -6.60
    เงินมัดจำการเช่า
    		 6.21 12.66 -6.45
    อื่น ๆ
    		 2.49 1.16 1.33
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,245.77 695.25 550.52
    รวมสินทรัพย์
    		 1,688.07 1,136.35 551.73
    		6.86 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 61.21 66.09 -4.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 28.15 19.99 8.16
    เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.63 2.48 -1.86
    เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าอาคาร - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.08 0.00
    เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 30.00 0.00
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.35 2.27 1.09
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 84.15 17.13 67.02
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.74 10.02 0.72
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 5.39 0.00
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.82 12.35 -10.53
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.24 7.40 2.84
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 1.40 4.13 -2.73
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 241.39 142.79 98.61
    ภายในหนึ่งปี
    		 3.49 3.36 0.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่ารับ
    		 48.26 34.23 14.04
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 636.35 361.72 274.63
    รวมหนี้สิน
    		 877.74 504.51 373.23
    (31 ธันวาคม 2546 : หุ้นสามัญ 152,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 760.00 760.00 0.00
    (31 ธันวาคม 2546 : หุ้นสามัญ 94,980,393 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 637.60 474.90 162.70
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 147.20 139.39 7.81
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 0.51 0.51 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -4.78 -49.28 44.50
    -4271774
    		 -48.77
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 780.52 598.02 182.51
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 29.81 33.82 -4.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 810.33 631.84 178.49
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,688.07 1,136.35 551.73
    รายได้จากการขาย
    		 482.51 195.82 286.70
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 124.94 103.26 21.68
    รายได้จากกิจการให้เช่าห้องพักอาศัย
    		 63.71 29.26 34.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.22 -0.03
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 0.63 0.00
    รวมรายได้
    		 676.54 338.60 337.94
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 352.64 156.28 196.37
    ค่าเช่าจ่ายและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 59.00 87.06 -28.06
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 117.79 81.74 36.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 54.20 38.57 15.63
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.72 2.65 0.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 586.35 375.90 210.46
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 90.19 -37.29 127.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -37.97 -19.80 -18.16
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.23 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 32.99 -57.10 90.08
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 11.51 7.68 3.83
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 44.50 -49.42 93.91
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 627.19 474.90 152.29
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 54.53 38.83 15.70
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.63 14.31 -14.94
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.09 0.58 -0.49
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 5.49 0.00
    92463186
    		 -8.10
    ทรัพย์สินเพื่อขาย
    		 57.38 121.81 -64.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.11 -0.43 -0.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.72 -9.85 21.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.41 6.54 -6.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.25 212.05 -108.79
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.98 2.31 -7.29
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -9.44 -10.67 1.23
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 9.65 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.97 -9.18 2.21
    กิจการให้เช่าห้องพักอาศัยเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -8.55 -87.43 78.89
    ซื้อสิทธิการเช่า และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้เช่า
    		 -565.17 -294.74 -270.43
    เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.65 48.50 -47.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -584.80 -399.65 -185.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 35.12 3.16 31.96
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.88 -0.17 1.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.97 0.00
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 527.95 120.00 407.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -229.78 -37.69 -192.08
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 138.01 0.00
    เงินรับจากการลงทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 7.50 41.50 -34.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 469.72 199.81 269.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.83 12.20 -24.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 16.20 4.00 12.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 4.37 16.20 -11.83
    การแปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นระยะยาว
    		 40.00 0.00