EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 16.20 4.00 12.20
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ
    		 10.09 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 9.34 114.79 -105.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.08 0.00
    ทรัพย์สินเพื่อขาย - สุทธิ
    		 406.86 146.03 260.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 17.54 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.97 0.79 2.18
    อื่นๆ
    		 0.92 0.53 0.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 465.01 268.28 196.73
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.21 3.53 -2.31
    สิทธิการเช่า และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้เช่า - สุทธิ
    		 420.78 567.30 -146.52
    กิจการให้เช่าห้องพักอาศัย - สุทธิ
    		 153.17 79.62 73.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 18.10 33.09 -14.98
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิการเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 48.45 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 15.80 6.99 8.81
    เงินมัดจำการเช่า
    		 12.66 11.86 0.80
    อื่น ๆ
    		 1.16 0.92 0.23
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 671.34 703.31 -31.97
    รวมสินทรัพย์
    		 1,136.35 971.59 164.76
    		19.86 14.13 5.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 66.09 62.92 3.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 19.99 0.91 19.08
    เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 2.48 7.37 -4.88
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.27 3.35 -1.08
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 17.13 14.71 2.42
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.02 0.00
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 12.35 6.45 5.89
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.40 4.19 3.21
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 4.13 0.62 3.52
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 142.79 101.64 41.15
    ภายในหนึ่งปี
    		 3.36 2.18 1.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่ารับ
    		 34.23 39.07 -4.84
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 361.72 245.52 116.20
    รวมหนี้สิน
    		 504.51 347.16 157.35
    หุ้นสามัญ 152,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 760.00 760.00 0.00
    หุ้นสามัญ 94,980,393 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 474.90 474.90 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 139.39 139.39 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 32.50 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 0.51 0.51 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -49.28 9.63 -58.91
    -48770408
    		 10.14
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 598.02 624.43 -26.41
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 33.82 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 631.84 624.43 7.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,136.35 971.59 164.76
    รายได้จากการขาย
    		 195.82 251.61 -55.79
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 103.26 97.54 5.73
    รายได้จากกิจการให้เช่าห้องพักอาศัย
    		 29.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.22 0.76 -0.54
    รวมรายได้
    		 338.60 393.62 -55.02
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 156.28 199.75 -43.47
    ค่าเช่าจ่ายและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 87.06 78.14 8.93
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 80.59 49.59 31.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.57 13.85 24.73
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.80 2.13 1.68
    ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 9.59 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 375.90 370.52 5.38
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -37.29 23.11 -60.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -19.80 -12.96 -6.84
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -57.10 10.14 -67.24
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 7.68 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -49.42 10.14 -59.56
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 94.98 75.71 19.27
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 38.83 15.03 23.81
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ขายในระหว่างปี
    		 -4.72 0.00
    ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.31 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.58 0.00
    -8095727
    		 1.82
    ทรัพย์สินเพื่อขาย
    		 121.81 166.44 -44.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 -0.18 -0.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.85 7.46 -17.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.54 -1.91 8.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 212.05 100.93 111.12
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.31 -2.52 4.84
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
    		 -10.67 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.18 -8.95 -0.23
    กิจการให้เช่าห้องพักอาศัย
    		 -87.43 -79.62 -7.81
    ซื้อสิทธิการเช่า และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้เช่า
    		 -294.74 -335.17 40.43
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิการเช่า
    		 -48.45 0.00
    เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 48.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -399.65 -426.27 26.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.16 14.82 -11.65
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.17 5.53 -5.69
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00 0.00
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 120.00 195.00 -75.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.69 -31.02 -6.67
    รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 32.50 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -9.50 0.00
    เงินรับจากการลงทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 41.50 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 199.81 329.22 -129.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 12.20 3.88 8.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4.00 0.11 3.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 24)
    		 16.20 4.00 12.20
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.94 6.99 1.95