EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.00 0.11 3.88
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 114.79 35.50 79.29
    ทรัพย์สินเพื่อขาย - สุทธิ
    		 146.03 311.75 -165.72
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.14 2.05 0.09
    อื่นๆ
    		 1.32 1.23 0.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 268.28 350.65 -82.37
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.53 2.03 1.50
    สิทธิการเช่า และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้เช่า - สุทธิ
    		 646.92 245.10 401.82
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 33.09 26.51 6.58
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 6.99 13.86 -6.86
    เงินมัดจำการเช่า
    		 11.86 11.30 0.55
    อื่น ๆ
    		 0.92 3.25 -2.33
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 703.31 302.05 401.26
    รวมสินทรัพย์
    		 971.59 652.70 318.89
    		13.87 26.71 -12.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 62.92 48.10 14.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.91 6.21 -5.31
    เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 7.37 0.00
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.35 0.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 14.71 8.68 6.02
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 6.45 4.93 1.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.19 1.81 2.38
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 0.62 5.12 -4.50
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 101.64 110.93 -9.29
    ภายในหนึ่งปี
    		 2.18 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่ารับ
    		 39.07 36.07 3.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 245.52 82.39 163.13
    รวมหนี้สิน
    		 347.16 193.31 153.85
    (2544 : หุ้นสามัญ 32,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 760.00 320.00 440.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 139.39 339.00 -199.61
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 0.51 10.02 -9.51
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 9.63 -209.64 219.27
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 624.43 459.39 165.05
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 971.59 652.70 318.89
    รายได้จากการขาย
    		 251.61 667.07 -415.46
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 97.54 86.23 11.31
    รายได้รับเหมาก่อสร้าง
    		 30.00 23.55 6.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.76 6.61 -5.85
    โอนกลับสำรองเผื่อการลดลงในมูลค่าของทรัพย์สินเพื่อขาย
    		 11.40 0.00
    รวมรายได้
    		 393.62 785.14 -391.52
    ต้นทุนขาย
    		 199.75 639.21 -439.46
    ค่าเช่าจ่ายและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 82.51 58.34 24.17
    ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง
    		 27.07 22.54 4.53
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 59.06 53.06 6.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.13 0.74 1.39
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 370.52 785.47 -414.96
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.11 -0.33 23.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.96 -9.12 -3.84
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 10.14 -9.45 19.59
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 75.71 64.00 11.71
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 15.03 4.83 10.19
    ที่ขายในระหว่างปี
    		 -12.98 -62.79 49.80
    ของลูกค้าของบริษัทฯเนื่องจากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้
    		 1.02 0.00
    1817423
    		 -56.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -79.29 2.58 -81.87
    ทรัพย์สินเพื่อขาย
    		 166.44 609.91 -443.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 4.43 -4.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.46 -1.81 9.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.91 -4.46 2.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.93 548.51 -447.59
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.52 0.00 -2.52
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -8.95 -4.25 -4.71
    ซื้อสิทธิการเช่า และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้เช่า
    		 -414.79 -102.17 -312.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -426.27 -106.42 -319.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.82 -81.01 95.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00 -300.00 290.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5.53 0.00
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 195.00 55.00 140.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.02 0.00
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 154.90 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 329.22 -442.52 771.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.88 -0.43 4.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 0.11 0.54 -0.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 20)
    		 4.00 0.11 3.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 6.99 13.86 -6.86