EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -457.88 355.46 -813.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 37.85 85.43 -47.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 102.76 89.80 12.96
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -5.95 1.40 -7.35
    ขาดทุนจากการตัดภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
    		 0.72 0.00
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.09 0.06 0.03
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -12.44 -20.36 7.92
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -1.41
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.00 0.00
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -20.23 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.47 1.45 0.02
    รายได้เงินปันผลจากการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -3.29 -8.89 5.61
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.52 -0.64 0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 344.68 295.43 49.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -2.74 797.74 -800.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -51.63 -25.94 -25.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.15 0.00
    ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -70.63 744.27 -814.90
    เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน
    		 -13.00 20.29 -33.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.69 -2.86 9.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.78 -10.00 5.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 120.28 -6.93 127.21
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 226.66 -686.80 913.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.78 11.03 -5.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.12 -7.05 9.17
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 217.59 833.74 -616.14
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 8.32 40.69 -32.37
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.70 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.75 -25.30 15.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 212.46 849.13 -636.67
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 5.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 10.00
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 76.57 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.12 -0.08 -0.04
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -1.32 -30.57 29.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 -55.59 -1.44 -54.15
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 1.41
    เงินมัดจำจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -12.02 -221.53 209.52
    เงินปันผลรับจากการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 3.29 8.89 -5.61
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.52 0.64 -0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 11.32 -227.69 239.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 166.43 -10.75 177.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.08 15.00 -11.92
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -69.43 -288.79 219.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -62.32 -213.64 151.32
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.25 -20.51 10.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -232.22 -227.37 -4.86
    ค่าใช้จ่ายขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -28.27 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -223.00 -746.06 523.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.79 -124.62 125.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3.26 138.65 -135.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4.04 14.03 -9.99
    โอนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินมัดจำจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 45.57 0.00
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินเป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 1,457.58 0.00
    โอนเงินมัดจำรับไปชำระเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 23.73 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 1,543.37 45.45 1,497.91
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 84.02
    โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 234.74
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 27.72
    ลูกหนี้ค้างรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 35.50
    คืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการหักกลบลบหนี้
    		 35.70 208.08 -172.38
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการรับโอนสำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.68 0.00