EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-2,027.18 | -1,120.67 | -906.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10,643.79 | 10,967.36 | -323.57 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
105.34 | 107.88 | -2.54 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
493.91 | 286.85 | 207.05 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-33.22 | -21.91 | -11.31 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ของอาคาร
|
0.00 | 12.50 | |
รายได้จากการกลับรายการหนี้สิน (หมายเหตุ 17 และ 33.7)
|
-80.65 | -608.51 | 527.86 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
47.62 | 180.34 | -132.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
361.62 | 0.00 | |
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่ได้จากการขุด
|
-143.07 | -16.52 | -126.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
55.79 | 1.76 | 54.03 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม (หมายเหตุ 13)
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 13)
|
-1,151.57 | -1,125.92 | -25.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-19.10 | 144.26 | -163.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-4.83 | 85.10 | -89.94 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
55.85 | 55.65 | 0.20 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.26 | -1.79 | -3.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,890.45 | 3,928.57 | -38.12 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,189.46 | 12,874.95 | -685.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-333.65 | -312.68 | -20.97 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-27.41 | 121.94 | -149.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
38.38 | 46.90 | -8.52 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-54.32 | -58.82 | 4.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | -369.44 | 370.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
284.73 | -10.82 | 295.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,157.06 | 52.10 | 1,104.96 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
5.57 | -197.47 | 203.04 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-83.45 | -128.57 | 45.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.05 | 17.71 | -38.76 |
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
|
-2,742.81 | -3,295.22 | 552.40 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-34.97 | -43.69 | 8.72 |
สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-6.48 | 0.00 | -6.47 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-198.44 | -36.83 | -161.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -26.65 | 26.14 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,173.47 | 8,633.40 | 1,540.07 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
312.20 | 90.67 | 221.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-212.66 | -453.69 | 241.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,273.01 | 8,270.38 | 2,002.63 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.33 | 1.93 | 3.39 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันที่ไถ่ถอนได้ภายในหนึ่งปีลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.31 | 0.24 | 2.07 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-127.82 | -16.03 | -111.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
80.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
949.60 | 699.20 | 250.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
17.20 | 48.14 | -30.94 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-122.34 | -114.91 | -7.43 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.57 | -1.34 | -2.23 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2,559.67 | -1,653.31 | -906.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.96 | -50.11 | 47.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,761.92 | -1,086.17 | -675.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3,942.23 | -3,894.84 | -47.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-380.30 | -563.58 | 183.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-60.00 | -240.00 | 180.00 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-432.97 | -559.98 | 127.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 1,540.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
-22.90 | -29.30 | 6.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-453.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (หมายเหตุ 20)
|
-339.99 | -122.44 | -217.55 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 21)
|
-4,433.91 | -4,238.72 | -195.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว (หมายเหตุ 23)
|
740.20 | 1,375.36 | -635.16 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว (หมายเหตุ 23)
|
-14.86 | -24.45 | 9.59 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,340.88 | -6,757.95 | -2,582.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-829.79 | 426.26 | -1,256.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,553.23 | 1,126.97 | 426.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
723.44 | 1,553.23 | -829.79 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์โดยการก่อหนี้สิน
|
1,283.81 | 1,969.10 | -685.29 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
363.63 | 288.92 | 74.71 |
การปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
640.91 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระ
|
0.00 | 61.56 | |
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
479.20 | 744.80 | -265.60 |
โอนเปลี่ยนประเภทจากเงินทดรองเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,289.86 | 0.00 | |
กับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
0.00 | 0.00 | |
กับเงินทดรองจากบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
0.00 | 0.00 |