EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -1,120.67 -2,966.78 1,846.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10,967.36 10,638.73 328.63
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
    		 107.88 97.81 10.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 286.85 299.79 -12.94
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น) (หมายเหตุ 4)
    		 -21.91 53.35 -75.26
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ของอาคาร (หมายเหตุ 4)
    		 12.50
    รายได้จากการกลับรายการหนี้สิน (หมายเหตุ 35.7)
    		 -608.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 180.34 217.18 -36.84
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 13)
    		 -1,125.92 -1,100.06 -25.86
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 144.26 25.28 118.98
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 85.10 57.82 27.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 55.65 57.84 -2.19
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.79 -32.20 30.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3,928.57 4,156.21 -227.64
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12,889.71 11,514.99 1,374.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -312.68 -387.51 74.83
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 121.94 -100.04 221.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 46.90 18.52 28.39
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -58.82 -250.16 191.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -369.44 -5.28 -364.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.59 -15.42 -10.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -62.81 291.26 -354.07
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 -197.47 -341.68 144.21
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -128.57 97.89 -226.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.71 -116.04 133.75
    สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
    		 -3,295.22 -2,707.48 -587.74
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -43.69 -51.77 8.08
    สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
    		 0.00 -0.08 0.08
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 -36.83 -59.32 22.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -26.65 163.63 -190.29
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,518.50 8,051.51 466.98
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 90.67 384.27 -293.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -453.69 -6,224.27 5,770.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,155.48 2,211.51 5,943.96
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.93 34.50 -32.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันที่ไถ่ถอนได้ภายในหนึ่งปีลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.24 -0.50 0.74
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -16.03 169.94 -185.97
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 699.20 446.50 252.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 48.14 121.34 -73.20
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.34 -2.19 0.85
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1,653.31 -1,942.88 289.57
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -50.11 -247.02 196.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -971.26 -415.89 -555.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3,894.84 -4,084.63 189.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -563.58 -1,869.33 1,305.75
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -240.00
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -559.98 -1,368.65 808.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 19)
    		 1,510.70 760.00 750.70
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (หมายเหตุ 20)
    		 -122.44 -235.40 112.96
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 21)
    		 -4,238.72 -3,951.65 -287.07
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว (หมายเหตุ 23)
    		 1,375.36
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว (หมายเหตุ 23)
    		 -24.45
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01 -0.10 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6,757.95 -23,676.22 16,918.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 426.26 -21,880.60 22,306.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,126.97 23,007.57 -21,880.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,553.23 1,126.97 426.26
    ซื้ออุปกรณ์โดยการก่อหนี้สิน
    		 1,969.10 2,271.53 -302.42
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 284.16 323.61 -39.45
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระ
    		 61.56 287.04 -225.49
    และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 744.80 982.30 -237.50