EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -2,932.72 16,285.58 -19,218.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10,658.03 5,127.80 5,530.23
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
    		 97.81 85.55 12.26
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 299.79 246.59 53.20
    ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องและสัญญาประนีประนอมยอมความ
    		 10.01 830.65 -820.64
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 217.18 -10.23 227.41
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,100.06 -771.67 -328.38
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 25.28 -346.64 371.93
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 57.82 -165.15 222.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 57.84 217.30 -159.46
    รายได้ทางการเงิน
    		 -32.20 -31.86 -0.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4,156.21 1,128.23 3,027.98
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,514.99 6,889.93 4,625.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -387.51 -260.28 -127.24
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -100.04 865.79 -965.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.52 4.60 13.91
    ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
    		 -4.21 0.11 -4.32
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -250.16 -66.57 -183.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 8.65 -9.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.42 24.75 -40.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 291.26 -948.98 1,240.24
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 -341.68 358.64 -700.32
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 97.89 -19.71 117.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -116.04 120.08 -236.12
    สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
    		 -2,707.48 -1,673.59 -1,033.89
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -51.77 -33.89 -17.87
    สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
    		 -0.08 -17.70 17.62
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 -59.32 -101.31 41.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 163.63 32.58 131.05
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,051.51 5,178.76 2,872.75
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 384.27 393.33 -9.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6,224.27 -758.02 -5,466.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,211.51 4,814.07 -2,602.55
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 34.50 43.26 -8.76
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1,008.22 -997.49 2,005.72
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันที่ไถ่ถอนได้ภายในหนึ่งปีลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.50 6.34 -6.84
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.80 -178.39 174.59
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 169.94 244.56 -74.62
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 446.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 121.34 17.44 103.90
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.19 -3.99 1.80
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1,942.88 -2,468.55 525.67
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -247.02 -5.42 -241.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -415.89 31,147.39 -31,563.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4,084.63 -1,018.86 -3,065.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -1,869.33 -1,870.39 1.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 300.00
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -1,368.65 -5,138.31 3,769.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 19)
    		 760.00 2,032.41 -1,272.41
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 19)
    		 -105.72 -2,447.78 2,342.06
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
    		 -235.40 -14.50 -220.90
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3,951.65 -347.07 -3,604.58
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (หมายเหตุ 24)
    		 1,319.54 95.47 1,224.07
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หมายเหตุ 34)
    		 -14,440.29 -4,728.45 -9,711.84
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.10 -20.78 20.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23,676.22 -13,853.13 -9,823.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -21,880.60 22,108.33 -43,988.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 23,007.57 899.25 22,108.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,126.97 23,007.57 -21,880.60
    ซื้ออุปกรณ์โดยการก่อหนี้สิน
    		 2,271.53 2,913.72 -642.19
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 323.61
    ปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 28.07
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระ
    		 287.04
    และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 982.30 1,028.92 -46.62