EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
16,285.58 | 5,436.15 | 10,849.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,127.80 | 4,449.76 | 678.04 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
85.55 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
73.02 | 73.89 | -0.87 |
หนี้สูญ
|
173.57 | 157.11 | 16.46 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุน
|
-13,974.51 | 0.00 | |
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกา
|
830.65 | 613.04 | 217.61 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-10.23 | -134.66 | 124.44 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-771.67 | -899.50 | 127.82 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,731.72 | -3,649.99 | 1,918.27 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-346.64 | -14.61 | -332.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-165.15 | -43.84 | -121.30 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
217.30 | 35.54 | 181.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-31.86 | -26.85 | -5.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,128.23 | 743.98 | 384.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,889.93 | 6,740.02 | 149.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-259.89 | -179.26 | -80.64 |
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
|
-4.35 | -2.97 | -1.38 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
865.79 | -263.48 | 1,129.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.60 | 350.96 | -346.35 |
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
|
0.11 | -44.61 | 44.72 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-66.57 | -0.37 | -66.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.65 | 9.29 | -0.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.75 | -6.47 | 31.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-948.98 | -225.56 | -723.42 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
358.64 | -118.94 | 477.58 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-19.71 | 71.13 | -90.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
120.08 | -19.83 | 139.91 |
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
|
-1,673.59 | -1,630.75 | -42.84 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-33.89 | -5.53 | -28.37 |
สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-17.70 | -30.10 | 12.40 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-101.31 | -114.61 | 13.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.58 | 0.60 | 31.98 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,179.14 | 4,529.52 | 649.62 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
393.33 | 30.78 | 362.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-758.02 | -558.90 | -199.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,814.45 | 4,001.39 | 813.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
8.84 | 12.79 | -3.95 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
66.17 | 9.75 | 56.41 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4,275.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2,516.88 | 5,666.64 | -3,149.76 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
36,247.77 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
17.44 | 138.93 | -121.49 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.99 | -1.61 | -2.38 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,468.55 | -3,985.43 | 1,516.88 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.42 | -5.36 | -0.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
32,147.39 | 1,900.09 | 30,247.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,018.86 | -558.24 | -460.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-1,870.39 | -3,908.72 | 2,038.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-557.18 | -786.00 | 228.82 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-5,138.31 | -2,381.77 | -2,756.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
2,032.41 | 8,387.50 | -6,355.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-2,447.78 | -7,460.00 | 5,012.22 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
|
-14.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-347.07 | -205.65 | -141.41 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
95.47 | 2,116.50 | -2,021.03 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการเพิ่มทุน
|
162.29 | 564.34 | -402.05 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-4,728.45 | -3,792.85 | -935.60 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-20.78 | -15.30 | -5.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,853.13 | -8,040.19 | -5,812.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23,108.71 | -2,138.70 | 25,247.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
899.25 | 3,037.95 | -2,138.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
24,007.96 | 899.25 | 23,108.71 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
2,913.72 | 7,168.27 | -4,254.55 |
กับค่าบริการระหว่างการติดตั้งทรัพย์สินค้างจ่ายกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับเงินทดรองจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทจากเงินทดรองเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับโอนสิทธิในเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และทรัพย์สินจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าบริการการติดตั้งอุปกรณ์กับบริษัทย่อยค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
1,028.92 | 1,288.04 | -259.11 |
จากบริษัทย่อยอีกแห่ง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยอีกแห่ง
|
0.00 | 0.00 |