EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
5,436.15 | 3,236.87 | 2,199.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,449.76 | 3,686.86 | 762.91 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
73.89 | 65.53 | 8.36 |
หนี้สูญ
|
157.11 | 159.08 | -1.97 |
กลับคำพิพากษาของศาลฎีกา
|
613.04 | 12.25 | 600.80 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-134.66 | -0.49 | -134.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-899.50 | -1,095.84 | 196.34 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,649.99 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.61 | -444.25 | 429.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-43.84 | -101.40 | 57.56 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
35.54 | 33.34 | 2.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.85 | -18.80 | -8.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
743.98 | 692.42 | 51.56 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,740.02 | 6,225.57 | 514.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-179.26 | -262.66 | 83.40 |
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
|
-2.97 | 2.72 | -5.68 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-263.48 | -231.93 | -31.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
350.96 | 388.56 | -37.61 |
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
|
-44.61 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.37 | -13.19 | 12.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.29 | 9.23 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.47 | -22.77 | 16.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-225.56 | -224.95 | -0.60 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
-118.94 | 10.10 | -129.03 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
71.13 | -37.96 | 109.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.83 | 27.36 | -47.19 |
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
|
-1,630.75 | -1,462.76 | -167.99 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-5.53 | -9.06 | 3.53 |
สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-30.10 | -186.85 | 156.75 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-114.61 | -55.96 | -58.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | -12.25 | 12.85 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,529.52 | 4,143.19 | 386.33 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-528.13 | -725.60 | 197.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,001.39 | 3,417.59 | 583.80 |
| 64.38 | 20.73 | 43.66 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
12.79 | 328.10 | -315.31 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.75 | -14.79 | 24.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5,666.64 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
138.93 | 6.43 | 132.50 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.61 | -47.35 | 45.75 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3,985.43 | -3,254.24 | -731.19 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.36 | -6.19 | 0.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,900.09 | -2,503.37 | 4,403.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-558.24 | -480.50 | -77.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-3,908.72 | -762.13 | -3,146.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-786.00 | -600.00 | -186.00 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-2,381.77 | -770.26 | -1,611.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
8,387.50 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-7,460.00 | -160.00 | -7,300.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-205.65 | -55.98 | -149.68 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,116.50 | 1,600.01 | 516.49 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการเพิ่มทุน
|
564.34 | 2,793.00 | -2,228.66 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-3,792.85 | -3,862.96 | 70.11 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-15.30 | -16.05 | 0.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,040.19 | -358.07 | -7,682.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,138.70 | 556.15 | -2,694.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,037.95 | 2,481.80 | 556.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
899.25 | 3,037.95 | -2,138.70 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
7,168.27 | 3,905.46 | 3,262.81 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
1,288.04 | 1,247.65 | 40.38 |