EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,236.87 | 3,854.31 | -617.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,686.86 | 2,612.45 | 1,074.41 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
65.53 | 177.49 | -111.96 |
หนี้สูญ
|
159.08 | 160.34 | -1.26 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.49 | -27.70 | 27.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,095.84 | -1,019.21 | -76.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-444.25 | 134.56 | -578.80 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-101.40 | -29.50 | -71.90 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
33.34 | 32.00 | 1.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.80 | -70.39 | 51.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
692.42 | 391.92 | 300.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,213.33 | 4,719.77 | 1,493.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-262.66 | -270.87 | 8.21 |
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
|
2.72 | 20.09 | -17.38 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-231.93 | -402.43 | 170.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
388.56 | 144.67 | 243.89 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-13.19 | -11.26 | -1.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.23 | 2.15 | 7.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.77 | -34.48 | 11.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-205.64 | -486.52 | 280.88 |
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
|
-19.31 | -5.62 | -13.69 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
10.10 | 3.16 | 6.93 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-37.96 | 17.11 | -55.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.36 | -0.60 | 27.96 |
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
|
-1,462.76 | -1,331.77 | -130.99 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-9.06 | -8.61 | -0.45 |
สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-186.85 | -105.62 | -81.23 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-55.96 | 519.52 | -575.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 22.85 | -22.86 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,143.19 | 2,791.56 | 1,351.64 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-725.60 | -5,258.13 | 4,532.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,417.59 | -2,466.57 | 5,884.16 |
| 20.73 | 75.26 | -54.54 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
328.10 | 818.56 | -490.47 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-14.79 | 5.04 | -19.83 |
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
|
43.45 | 228.59 | -185.15 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
420.51 | 1,631.50 | -1,210.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.43 | 67.89 | -61.46 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-47.35 | -13.78 | -33.58 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3,254.24 | -3,817.39 | 563.15 |
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-6.19 | -13.57 | 7.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,503.37 | 2,832.12 | -5,335.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-480.50 | -304.38 | -176.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-762.13 | -1,909.44 | 1,147.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,956.80 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-600.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-770.26 | -532.03 | -238.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-160.00 | -229.77 | 69.77 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,600.01 | 13.63 | 1,586.39 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการเพิ่มทุน
|
2,793.00 | 1,264.23 | 1,528.77 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-3,862.96 | -3,837.58 | -25.38 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-16.05 | -106.79 | 90.74 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-55.98 | -57.34 | 1.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-358.07 | -5,763.47 | 5,405.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
556.15 | -5,397.92 | 5,954.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,481.80 | 7,879.72 | -5,397.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,037.95 | 2,481.80 | 556.15 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
3,905.46 | 8,271.20 | -4,365.74 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
1,247.65 |