EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,854.31 | 21,922.58 | -18,068.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,612.45 | 2,031.93 | 580.52 |
ก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
|
644.00 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
177.49 | 161.02 | 16.47 |
หนี้สูญ
|
160.34 | 61.96 | 98.39 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน
|
-2,159.90 | -18,859.33 | 16,699.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-27.70 | -16.71 | -10.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,019.21 | -796.86 | -222.35 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
134.56 | 27.41 | 107.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-29.50 | 104.88 | -134.38 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
32.00 | 26.27 | 5.74 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรจากการขายอุปกรณ์ของบริษัทย่อย
|
19.40 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-70.39 | -274.02 | 203.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
391.92 | 197.44 | 194.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,719.77 | 4,586.56 | 133.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-211.92 | -142.84 | -69.08 |
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
|
20.09 | 29.39 | -9.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
144.67 | 227.36 | -82.69 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-402.43 | 4.69 | -407.13 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
36.62 | -249.18 | 285.79 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-11.26 | 203.53 | -214.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.15 | 0.49 | 1.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.05 | -52.32 | 4.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-50.09 | 154.61 | -204.69 |
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
|
-5.62 | -4.62 | -1.00 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
3.16 | 17.31 | -14.14 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
66.27 | -14.64 | 80.90 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-61.64 | 60.78 | -122.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -3.55 | 2.95 |
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
|
-1,331.77 | -1,096.99 | -234.77 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-8.61 | -4.25 | -4.36 |
สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-105.62 | -115.27 | 9.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.85 | -2.54 | 25.39 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,777.99 | 2,138.01 | 639.98 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-5,258.13 | -4,859.44 | -398.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,480.14 | -2,721.43 | 241.29 |
| 75.26 | 268.61 | -193.34 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
818.56 | -301.23 | 1,119.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.04 | -170.06 | 175.10 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,850.00 | ||
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
|
228.59 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,631.50 | 953.24 | 678.27 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.78 | -4.15 | -9.63 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3,817.39 | -3,599.96 | -217.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
67.89 | 7.52 | 60.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,845.68 | 28,403.51 | -25,557.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-304.38 | -172.77 | -131.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-1,909.44 | -5,551.09 | 3,641.64 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-532.03 | -373.93 | -158.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
5,940.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-229.77 | -1,399.86 | 1,170.09 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
13.63 | 596.87 | -583.25 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการเพิ่มทุน
|
1,264.23 | ||
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-3,837.58 | -12,251.52 | 8,413.94 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-106.79 | ||
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-57.34 | -49.64 | -7.70 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-6,003.99 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,763.47 | -19,201.94 | 13,438.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5,397.92 | 6,480.14 | -11,878.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7,879.72 | 1,500.91 | 6,378.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,481.80 | 7,981.06 | -5,499.26 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
8,271.20 | 5,201.84 | 3,069.36 |