EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
21,922.58 | 4,002.22 | 17,920.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,031.93 | 2,058.98 | -27.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
161.02 | 78.75 | 82.27 |
หนี้สูญ
|
61.96 | 83.97 | -22.01 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน
|
-18,859.33 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-16.71 | 2.19 | -18.90 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-796.86 | -0.15 | -796.71 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
27.41 | 44.01 | -16.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
104.88 | -11.33 | 116.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
26.27 | 24.95 | 1.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-274.02 | -57.67 | -216.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
197.44 | 296.42 | -98.99 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,586.56 | 6,840.31 | -2,253.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-142.84 | 338.25 | -481.08 |
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
|
29.39 | 28.61 | 0.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
227.36 | 229.98 | -2.62 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-249.18 | -80.49 | -168.69 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
203.53 | -178.65 | 382.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.18 | 41.67 | -36.49 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-816.51 | ||
เงินประกันการเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
|
-644.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.61 | -8.10 | -30.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
154.61 | 176.12 | -21.51 |
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
|
-4.62 | -110.75 | 106.13 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
17.31 | 1.34 | 15.96 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-14.64 | 44.55 | -59.19 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
60.78 | 51.71 | 9.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | 30.13 | -33.69 |
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
|
-1,096.99 | ||
สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-115.27 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.79 | -6.66 | -0.13 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,151.72 | 7,398.03 | -5,246.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4,859.44 | -588.73 | -4,270.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,707.72 | 6,809.30 | -9,517.01 |
| 268.61 | 60.60 | 208.01 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-301.23 | -34.14 | -267.10 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-170.06 | -186.15 | 16.09 |
เงินสดให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,850.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18,331.50 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
953.24 | ||
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
53,431.04 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.52 | 6.84 | 0.68 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.15 | -3.13 | -1.02 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3,599.96 | -2,602.75 | -997.21 |
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-13.71 | -2.55 | -11.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
28,389.80 | -2,761.28 | 31,151.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-172.77 | -284.18 | 111.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-5,551.09 | -802.36 | -4,748.73 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-373.93 | -600.66 | 226.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1,399.86 | -923.72 | -476.14 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
596.87 | ||
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-49.64 | -45.24 | -4.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,950.42 | -5,544.18 | -1,406.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18,731.66 | -1,496.16 | 20,227.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,500.91 | 2,997.08 | -1,496.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20,232.58 | 1,500.91 | 18,731.66 |
12352855250
|
|||
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
5,201.84 | 2,625.69 | 2,576.15 |