EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,002.22 3,682.11 320.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,058.98 1,900.09 158.89
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 78.75 57.43 21.32
    หนี้สูญ
    		 83.97 149.34 -65.37
    ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 3.64 0.01 3.63
    บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 37.50 15.13 22.37
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.19 7.42 -5.23
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.15 -0.12 -0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 44.01 15.38 28.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -11.33 -6.85 -4.48
    บันทึกประมาณการหนี้สินจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกา
    		 276.83
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.95 23.65 1.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -57.67 -95.23 37.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 296.42 306.12 -9.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,840.31 6,054.48 785.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 338.25 -191.96 530.20
    มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
    		 28.61 551.75 -523.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 229.98 194.56 35.43
    ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
    		 23.34 -11.15 34.48
    ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -80.49 -44.07 -36.42
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -178.65 -34.40 -144.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.34 -0.16 18.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.10 -3.98 -4.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 176.12 -136.99 313.11
    ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
    		 -110.75 -120.09 9.33
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 51.71 -57.55 109.26
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 44.55 4.17 40.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.48 -21.44 52.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.66 -6.25 -0.41
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,398.03 6,225.32 1,172.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -588.73 -600.44 11.71
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,809.30 5,624.87 1,184.42
    		60.60 89.89 -29.29
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -34.14 43.93 -78.07
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -186.15 22.85 -209.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.84 7.26 -0.43
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.13 -5.72 2.59
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2,602.75 -1,721.78 -880.97
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -2.55 -2.23 -0.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,761.28 -1,565.80 -1,195.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -284.18 -286.30 2.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -802.36 -450.44 -351.92
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -600.66 -543.47 -57.18
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -923.72 -471.78 -451.94
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิม
    		 -102.98 -38.29 -64.69
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -1,784.33 -642.34 -1,141.99
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -9.05 -28.25 19.20
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -45.24 -79.65 34.41
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -991.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,544.18 -2,540.53 -3,003.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,496.16 1,518.55 -3,014.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,997.08 1,478.53 1,518.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,500.91 2,997.08 -1,496.16
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 2,625.69 1,502.36 1,123.34