EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,682.11 2,588.04 1,094.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,900.09 1,715.40 184.69
    บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ
    		 57.43 240.35 -182.92
    บันทึกหนี้สูญ
    		 149.34 139.27 10.06
    ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01 1.11 -1.10
    บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 15.13 37.37 -22.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.42 -0.37 7.79
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.12 -0.49 0.37
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 15.38 -39.41 54.79
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -6.85 -25.89 19.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 23.65 19.90 3.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -95.23 -31.93 -63.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 306.12 390.58 -84.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,054.48 5,068.58 985.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -191.96 -38.64 -153.32
    มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
    		 551.75 2.25 549.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 194.56 129.76 64.79
    ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
    		 -11.15 87.16 -98.31
    ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -44.07 -5.05 -39.02
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -34.40 5.65 -40.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -4.02 3.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.98 -9.28 5.30
    ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 48.38 12.57 35.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -136.99 -325.76 188.78
    ต้นทุนงานค้างจ่าย
    		 -120.09 49.54 -169.63
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -57.55 119.60 -177.15
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 4.17 24.60 -20.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.44 8.16 -29.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.25 -11.20 4.95
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,225.32 5,113.93 1,111.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -600.44 -498.15 -102.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,624.87 4,615.78 1,009.09
    		89.89 30.11 59.78
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 43.93 -530.33 574.26
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 22.85 79.47 -56.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.26 6.40 0.86
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.72 -3.85 -1.87
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1,721.78 -1,401.50 -320.28
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -2.23 -16.04 13.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,565.80 -1,795.12 229.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -286.30 -302.42 16.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -450.44 -60.21 -390.22
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -543.47 -2,072.03 1,528.55
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -471.78 -443.18 -28.60
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว - ตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิม
    		 -38.29 -13.05 -25.24
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -642.34 -180.52 -461.82
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -28.25 -21.27 -6.98
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -79.65 -146.60 66.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,540.53 -2,923.16 382.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,518.55 -102.50 1,621.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,478.53 1,581.03 -102.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,997.08 1,478.53 1,518.55
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 1,502.36 547.79 954.57