EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,588.04 | 1,539.18 | 1,048.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,715.40 | 1,850.93 | -135.53 |
บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ
|
240.35 | 10.23 | 230.12 |
บันทึกหนี้สูญ
|
139.27 | 161.63 | -22.36 |
ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.11 | 3.37 | -2.26 |
บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
37.37 | 16.92 | 20.45 |
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
34.64 | 103.69 | -69.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.37 | 3.28 | -3.65 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.49 | 0.18 | -0.67 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.90 | 19.28 | 0.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-25.89 | 11.30 | -37.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-39.41 | 81.82 | -121.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-31.93 | -39.20 | 7.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
390.58 | 466.35 | -75.77 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,068.58 | 4,273.09 | 795.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-38.64 | -343.68 | 305.04 |
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
|
2.25 | -9.62 | 11.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
129.76 | 353.07 | -223.30 |
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
|
87.16 | 58.38 | 28.79 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-5.05 | -6.68 | 1.63 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
5.65 | 24.82 | -19.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | 120.97 | -124.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.28 | -6.21 | -3.07 |
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
12.57 | 21.41 | -8.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-325.76 | -460.44 | 134.68 |
ต้นทุนงานค้างจ่าย
|
49.54 | -338.78 | 388.32 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
119.60 | -111.75 | 231.35 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
24.60 | 25.65 | -1.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.16 | -28.24 | 36.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.20 | 3.27 | -14.48 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,113.93 | 3,575.25 | 1,538.68 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-498.15 | -432.72 | -65.43 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,615.78 | 3,142.53 | 1,473.25 |
| -302.42 | -279.48 | -22.94 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-530.33 | -182.77 | -347.57 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
79.47 | -30.49 | 109.95 |
เงินฝากธนาคารประเภทประจำระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
40.62 | -0.62 | 41.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.40 | 5.05 | 1.35 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.85 | -4.57 | 0.72 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,401.50 | -2,286.43 | 884.93 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-16.04 | -19.08 | 3.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,795.12 | -2,315.03 | 519.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-60.21 | -70.76 | 10.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
479.31 | 960.37 | -481.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-180.35 | -147.33 | -33.01 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-146.60 | -113.87 | -32.73 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-275.89 | -75.66 | -200.23 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-2,072.03 | -1,214.31 | -857.72 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
141.37 | 96.21 | 45.17 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.91 | 0.00 | -5.91 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-180.52 | -311.48 | 130.96 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-21.27 | -15.05 | -6.22 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-298.64 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,923.16 | -1,166.48 | -1,756.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-102.50 | -338.98 | 236.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,581.03 | 1,920.01 | -338.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,478.53 | 1,581.03 | -102.50 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
547.79 | 573.30 | -25.51 |