EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,539.18 | 991.78 | 547.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,850.93 | 1,391.32 | 459.61 |
บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.23 | 67.27 | -57.04 |
บันทึกหนี้สูญ
|
161.63 | ||
ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
3.37 | ||
บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
16.92 | 41.43 | -24.51 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
32.19 | ||
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
103.69 | 243.62 | -139.93 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
11.94 | 90.14 | -78.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.28 | 2.49 | 0.78 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.18 | -9.77 | 9.95 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.28 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
11.30 | -0.90 | 12.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
81.82 | -113.15 | 194.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-39.20 | -34.72 | -4.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
466.35 | 378.70 | 87.66 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,273.09 | 3,093.00 | 1,180.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-270.31 | -247.33 | -22.99 |
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
|
-9.62 | -21.90 | 12.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
353.07 | -62.62 | 415.68 |
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
|
58.38 | -289.08 | 347.46 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-6.68 | -39.13 | 32.45 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
24.82 | -1.00 | 25.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
120.97 | 214.90 | -93.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.21 | -17.54 | 11.33 |
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
21.41 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-460.44 | 267.60 | -728.05 |
ต้นทุนงานค้างจ่าย
|
-338.78 | 384.24 | -723.02 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-185.12 | 75.38 | -260.49 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
25.65 | 82.51 | -56.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-28.24 | 81.43 | -109.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.27 | -1.02 | 4.29 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,575.25 | 3,519.45 | 55.80 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-432.72 | -413.88 | -18.84 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,142.53 | 3,105.57 | 36.96 |
| -279.48 | -236.42 | -43.06 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-182.77 | -170.58 | -12.19 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-30.49 | 1.66 | -32.15 |
เงินฝากธนาคารประเภทประจำระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-0.62 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
157.60 | 417.69 | -260.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.05 | 28.34 | -23.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
9.36 | 53.45 | -44.10 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.57 | -6.76 | 2.19 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,286.43 | -2,492.21 | 205.78 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-19.08 | -57.28 | 38.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,315.03 | -2,198.61 | -116.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-70.76 | -665.49 | 594.73 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-1,214.31 | -105.41 | -1,108.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
960.37 | 850.00 | 110.37 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-147.33 | -427.83 | 280.49 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-75.66 | -4.72 | -70.94 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
96.21 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.23 | 0.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
2.06 | ||
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-311.48 | -130.45 | -181.03 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-15.05 | -11.44 | -3.61 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-113.87 | -52.01 | -61.86 |
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.83 | 0.08 | 2.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,166.48 | -556.39 | -610.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-338.98 | 350.58 | -689.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,920.01 | 1,569.43 | 350.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,581.03 | 1,920.01 | -338.98 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
573.30 | 2,102.67 | -1,529.38 |