EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 991.78 564.16 427.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,391.32 1,025.12 366.20
    บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 67.27 14.81 52.46
    บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 23.34 516.31 -492.97
    บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 41.43 95.26 -53.83
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3.06
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -24.07
    ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 243.62
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 90.14 2.79 87.35
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.49 3.20 -0.70
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -9.77 -2.93 -6.84
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -0.90 6.95 -7.85
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -113.15 -54.35 -58.80
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรจากการขายอุปกรณ์ของบริษัทย่อย
    		 48.58 85.41 -36.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -34.72 -36.48 1.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 378.70 240.55 138.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,093.00 2,367.70 725.30
    ลูกหนี้การค้า
    		 -265.32 -2,389.63 2,124.31
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.99 -0.31 18.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -62.62 -324.67 262.05
    มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -21.90 -118.42 96.52
    ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
    		 -289.08 197.93 -487.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 174.77 -434.11 608.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.54 -20.03 2.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 352.47 1,566.59 -1,214.12
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -77.73 23.47 -101.20
    ต้นทุนงานค้างจ่าย
    		 384.24 56.47 327.77
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 75.38 175.83 -100.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -7.14 9.04 -16.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 163.94 264.63 -100.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.02 1.14 -2.15
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,519.45 1,375.64 2,143.81
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -413.88 -327.79 -86.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,105.57 1,047.84 2,057.73
    		-236.42 -229.65 -6.77
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -170.58 160.23 -330.81
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.66 213.63 -211.97
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.23 -5.80 5.57
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 417.69 14.63 403.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 28.34 5.38 22.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 53.45 78.87 -25.42
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2,498.97 -1,812.61 -686.35
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -57.28 -43.94 -13.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,198.84 -1,591.93 -606.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -665.49 843.46 -1,508.95
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -105.41 -354.69 249.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 850.00 202.87 647.13
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -427.83 -513.35 85.53
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -4.72 -20.81 16.09
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -130.45
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -11.44 -51.16 39.72
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -52.01
    เงินสดรับจากการขายหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 527.50 158.11 369.39
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.08 328.91 -328.83
    เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -299.97 -615.00 315.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -556.16 -251.30 -304.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 350.58 -795.39 1,145.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,569.43 2,364.82 -795.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 1,920.01 1,569.43 350.58
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 2,102.67 1,551.98 550.69