EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,569.43 | 2,364.82 | -795.39 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
|
20.18 | 180.40 | -160.23 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
885.56 | 1,589.08 | -703.53 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
3,256.73 | 1,044.79 | 2,211.94 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
4,142.29 | 2,633.87 | 1,508.41 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-114.34 | -104.72 | -9.62 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
4,027.94 | 2,529.15 | 1,498.79 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
21.55 | 18.00 | 3.55 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
987.97 | 119.22 | 868.75 |
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
|
227.73 | 53.58 | 174.15 |
| -226.70 | -231.00 | 4.30 | |
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
|
136.01 | 333.94 | -197.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
400.46 | 74.43 | 326.03 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
232.21 | 96.95 | 135.26 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
70.99 | 38.86 | 32.13 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
72.57 | 139.76 | -67.19 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
37.02 | 17.58 | 19.44 |
อื่นๆ
|
78.10 | 49.45 | 28.65 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,373.90 | 979.09 | 394.82 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
8,228.72 | 6,244.27 | 1,984.45 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
235.06 | 448.69 | -213.63 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
13.22 | 10.29 | 2.93 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
|
700.72 | 364.50 | 336.22 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
6,013.69 | 4,166.93 | 1,846.76 |
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ - สุทธิ
|
54.37 | 16.01 | 38.36 |
ต้นทุนโครงการรอตัดจ่าย - สุทธิ
|
617.92 | 971.12 | -353.20 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
40.56 | 64.71 | -24.15 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
9.61 | 9.61 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
698.49 | 1,055.80 | -357.32 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7,715.54 | 6,084.34 | 1,631.20 |
รวมสินทรัพย์
|
15,944.25 | 12,328.61 | 3,615.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
1,283.40 | 439.93 | 843.46 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
2,373.55 | 1,773.41 | 600.14 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายค่าอุปกรณ์ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
19.69 | 341.37 | -321.68 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
32.25 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,340.41 | 1,598.20 | -257.79 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
10.37 | 29.49 | -19.12 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
95.58 | 72.11 | 23.47 |
ต้นทุนงานค้างจ่าย
|
304.89 | 248.71 | 56.19 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
357.63 | 181.80 | 175.83 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
147.33 | 101.97 | 45.36 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
239.00 | 116.83 | 122.17 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
53.37 | 58.06 | -4.69 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
37.60 | 51.25 | -13.65 |
เงินค้ำประกันผลงาน
|
53.58 | 25.74 | 27.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
122.21 | 28.58 | 93.63 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,414.86 | 827.40 | 587.46 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
6,570.10 | 5,081.90 | 1,488.19 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
90.56 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
169.37 | 225.00 | -55.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.97 | 11.84 | 1.14 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,714.53 | 1,295.57 | 1,418.95 |
รวมหนี้สิน
|
9,284.62 | 6,377.48 | 2,907.15 |
หุ้นสามัญจำนวน 15,485,673,420 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
|
7,742.84 | 7,742.84 | 0.00 |
จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
7842836710
|
7,842.84 | ||
(2551: หุ้นสามัญ 8,322,667,163 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท)
|
4,715.81 | 4,161.33 | 554.48 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
|
-224.55 | -0.53 | -224.02 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช้
|
25.17 | 25.17 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
|
200.78 | 200.78 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน
|
2.00 | ||
ตามบัญชี ณ วันซื้อ
|
84.31 | 64.03 | 20.27 |
ส่วนเกินทุนจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
49.67 | 49.67 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
13.27 | ||
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-514.95 | -620.92 | 105.97 |
สำรองตามกฎหมาย
|
83.08 | 83.08 | 0.00 |
- บริษัทย่อย
|
326.48 | 303.94 | 22.53 |
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
|
915.75 | 300.75 | 615.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
1,046.36 | 1,480.37 | -434.01 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
6,723.17 | 5,419.59 | 1,303.58 |
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
|
-915.75 | -300.75 | -615.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
|
5,807.43 | 5,118.84 | 688.58 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
852.21 | 832.29 | 19.92 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,659.63 | 5,951.13 | 708.50 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
15,944.25 | 12,328.61 | 3,615.65 |
รายได้จากการขายและการบริการ
|
8,370.54 | 5,350.22 | 3,020.33 |
รายได้จากการโอนกลับภาระหนี้สิน
|
67.80 | 77.78 | -9.98 |
ค่าจัดการรับ
|
0.36 | 0.36 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
36.48 | 89.35 | -52.87 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
53.83 | 9.67 | 44.16 |
รวมรายได้อื่น
|
217.04 | 223.96 | -6.93 |
รวมรายได้
|
8,587.58 | 5,574.18 | 3,013.40 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
5,583.68 | 3,383.95 | 2,199.73 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
|
355.34 | 165.12 | 190.22 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,078.18 | 489.50 | 588.68 |
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
|
133.05 | 129.59 | 3.46 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2.79 | 206.54 | -203.75 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
14.81 | 18.26 | -3.45 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
516.31 | 1,737.91 | -1,221.60 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
95.26 | 91.54 | 3.73 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,779.42 | 6,222.40 | 1,557.02 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
808.16 | -648.22 | 1,456.38 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.93 | 4.43 | -1.50 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
811.09 | -643.79 | 1,454.88 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-246.93 | -297.53 | 50.60 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
564.16 | -941.32 | 1,505.48 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-337.73 | -246.36 | -91.37 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
226.43 | -1,187.68 | 1,414.11 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
203.52 | -1,244.92 | 1,448.44 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
22.91 | 57.24 | -34.33 |
226434289
|
-1,187.68 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
564.16 | -941.32 | 1,505.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,025.12 | 790.84 | 234.28 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
95.26 | 91.54 | 3.73 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.48 | 6.78 | -6.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.20 | -0.21 | 3.41 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-25.29 | ||
และตั๋วเงินจ่ายค่าอุปกรณ์
|
6.95 | -7.17 | 14.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-54.35 | 27.02 | -81.37 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรจากการขายอุปกรณ์ของบริษัทย่อย
|
85.41 | 25.32 | 60.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
240.55 | 274.59 | -34.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,435.99 | 2,136.30 | 299.68 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2,389.63 | -722.78 | -1,666.85 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.31 | -8.49 | 8.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-324.67 | -2.52 | -322.14 |
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
|
-118.42 | 42.24 | -160.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-434.11 | -134.96 | -299.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.03 | 20.89 | -40.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,498.79 | 444.15 | 1,054.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
264.63 | 70.22 | 194.41 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,376.12 | 1,764.02 | -387.90 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-328.28 | -254.04 | -74.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,047.84 | 1,509.98 | -462.14 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
160.23 | 354.78 | -194.56 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
213.63 | 31.97 | 181.66 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.80 | -97.57 | 91.76 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-238.22 | -119.64 | -118.58 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
14.63 | 105.51 | -90.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.38 | 4.54 | 0.84 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
78.87 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,812.61 | -1,276.48 | -536.13 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-43.94 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,591.93 | -843.01 | -748.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
843.46 | 115.57 | 727.90 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายค่าอุปกรณ์
|
-354.69 | -338.18 | -16.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
202.87 | 300.00 | -97.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-513.35 | -571.20 | 57.85 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-23.76 | -3.44 | -20.32 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-51.16 | -59.73 | 8.57 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
107.97 | ||
เงินมัดจำรับจากการขายหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
50.14 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
|
328.91 | 1.49 | 327.42 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-615.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-251.30 | -1,720.18 | 1,468.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-795.39 | -1,053.21 | 257.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,364.82 | 3,418.04 | -1,053.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,569.43 | 2,364.82 | -795.39 |
ซื้อสินค้าและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
|
1,551.98 | ||
ด้วยตั๋วเงินจ่ายและการโอนสิทธิชำระเงิน
|
898.06 |