EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,942.57 2,427.34 1,515.23
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
    		 348.24 713.72 -365.47
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 6.58 17.17 -10.59
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 290.54 79.98 210.56
    กิจการอื่น
    		 1,364.86 1,425.64 -60.79
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 1,655.40 1,505.62 149.77
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -85.18 -86.05 0.87
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,570.22 1,419.57 150.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.97 1.16 14.81
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 351.56 180.97 170.59
    ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
    		 165.45 35.92 129.53
    มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
    		 319.15 62.55 256.60
    		787.59 705.03 82.56
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 869.11 361.42 507.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,104.24 5,121.35 1,982.89
    เงินฝากกับสถาบันการเงิน
    		 1,185.37 1,063.19 122.18
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 4,133.35 4,774.79 -641.45
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 132.25 91.87 40.38
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,487.65 1,751.75 -264.10
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 330.40 344.80 -14.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุน - สุทธิ
    		 49.74 49.74 0.00
    ต้นทุนโครงการรอตัดจ่าย - สุทธิ
    		 2,442.53 2,850.35 -407.82
    ของบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 119.64 115.72 3.92
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,637.58 3,055.02 -417.44
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 9,906.60 11,081.42 -1,174.82
    รวมสินทรัพย์
    		 17,010.84 16,202.77 808.07
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 457.13 429.18 27.95
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 901.74 918.71 -16.98
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 822.43 1,548.31 -725.88
    รวมส่วนของหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 142.41 140.06 2.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.69 12.88 -6.19
    เงินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 259.08 1.20 257.88
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 192.77 140.77 52.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 206.82 110.00 96.83
    ต้นทุนงานค้างจ่าย
    		 326.04 56.19 269.84
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 62.95 134.58 -71.63
    อื่น ๆ
    		 232.24 208.00 24.24
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,279.90 650.75 629.15
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,610.30 3,714.90 -104.59
    หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,505.80 4,373.26 -867.47
    รวมหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,491.76 2,676.18 -184.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.08 8.42 -6.34
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,999.63 7,057.86 -1,058.23
    รวมหนี้สิน
    		 9,609.94 10,772.76 -1,162.82
    หุ้นสามัญ 15,685,673,420 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 15,685.67 15,685.67 0.00
    (2546 : หุ้นสามัญ 6,797,627,730 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 8,318.39 6,797.63 1,520.77
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 26.08 11.00 15.08
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -1,757.06 -848.94 -908.12
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -188.76 -188.76 0.00
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 3.66 2.83 0.82
    มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 131.91 87.09 44.82
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 28.04 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 532.72 -916.10 1,448.82
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,094.97 5,277.12 1,817.86
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 305.93 152.89 153.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,400.90 5,430.01 1,970.89
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,010.84 16,202.77 808.07
    รายได้จากการขายและการบริการ
    		 6,371.17 5,795.84 575.32
    ค่าจัดการรับ
    		 1.20 1.20 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 37.91 25.32 12.59
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 26.23 692.76 -666.53
    รายได้จากการโอนกลับภาระหนี้สิน
    		 89.40 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 207.66 1,281.03 -1,073.37
    รวมรายได้
    		 6,578.83 7,076.87 -498.05
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,645.18 3,353.31 291.87
    ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร
    		 534.03 589.10 -55.08
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 5.78 5.91 -0.13
    สำรองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 13.86 438.08 -424.22
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 76.15 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 128.74 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,403.74 4,386.40 17.34
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 2,175.09 2,690.47 -515.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -604.88 -855.67 250.78
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -392.44 -245.98 -146.46
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,177.76 1,588.83 -411.06
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -33.28 233.58 -266.85
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 1,144.48 1,822.40 -677.92
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,144.48 4,243.66 -3,099.17
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 33.28 -233.58 266.85
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 128.74 -255.63 384.37
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 76.15 -3.42 79.57
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -31.42 -529.88 498.46
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 13.86 438.08 -424.22
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.05 4.75 -2.70
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.10 -6.72 7.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,000.09 1,042.32 -42.23
    2278931547
    		 4,514.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 -152.00 -481.95 329.95
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.81 -1.15 -13.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -204.80 -17.31 -187.49
    มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -256.60 -4.44 -252.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
    		 -123.49 55.54 -179.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.54 -10.03 23.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.08 146.86 -142.78
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.19 -4.03 -2.16
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 309.87 -46.62 356.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
    		 24.24 53.69 -29.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
    		 2,098.03 4,362.02 -2,263.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,098.03 1,940.77 157.27
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 358.65 -40.53 399.18
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 11.90 -5.00 16.90
    ซื้อเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -44.16 0.00
    เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -135.87 -209.03 73.16
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 436.55 5.60 430.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.50 16.31 -13.81
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -321.39 -277.38 -44.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 308.18 -526.84 835.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 27.95 219.20 -191.25
    หนี้สินระยะยาวลดลง
    		 -1,734.99 -1,421.52 -313.46
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 187.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
    		 27.60 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
    		 600.13 948.46 -348.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -891.81 -253.85 -637.96
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 0.82 4.81 -3.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,515.23 1,164.87 350.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,427.34 1,262.46 1,164.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3,942.57 2,427.34 1,515.23