EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,427.34 | 1,262.46 | 1,164.87 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
|
713.72 | 680.62 | 33.09 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
17.17 | 10.27 | 6.90 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
79.98 | 88.81 | -8.83 |
อื่น ๆ
|
1,425.64 | 939.63 | 486.01 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
1,505.62 | 1,028.44 | 477.18 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-86.05 | -91.93 | 5.88 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
1,419.57 | 936.51 | 483.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.16 | 0.01 | 1.15 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
182.00 | 177.30 | 4.70 |
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
|
35.92 | 134.79 | -98.87 |
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
|
62.55 | 58.11 | 4.44 |
| 705.03 | 842.82 | -137.79 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
361.42 | 518.84 | -157.42 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,122.38 | 3,586.02 | 1,536.36 |
เงินฝากกับสถาบันการเงิน
|
1,063.19 | 924.48 | 138.71 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
4,774.79 | 4,520.65 | 254.14 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
91.87 | 227.69 | -135.82 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,738.05 | 2,425.08 | -687.04 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
340.06 | 353.89 | -13.83 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุน - สุทธิ
|
49.74 | 33.16 | 16.58 |
ต้นทุนโครงการรอตัดจ่าย - สุทธิ
|
2,867.76 | 3,286.30 | -418.54 |
ของบริษัทย่อย - สุทธิ
|
115.72 | 92.08 | 23.64 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3,072.43 | 3,440.73 | -368.30 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
11,080.39 | 11,892.52 | -812.14 |
รวมสินทรัพย์
|
16,202.77 | 15,478.55 | 724.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
429.18 | 209.97 | 219.20 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
798.24 | 661.96 | 136.28 |
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
15.00 | 0.00 | |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,548.31 | 1,452.43 | 95.88 |
รวมส่วนของหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
140.06 | 3,171.98 | -3,031.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.88 | 16.92 | -4.03 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
141.98 | 188.59 | -46.62 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
110.00 | 56.99 | 53.01 |
ต้นทุนงานค้างจ่าย
|
56.19 | 49.56 | 6.64 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
255.05 | 586.05 | -331.00 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
771.22 | 1,264.65 | -493.43 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,714.90 | 6,777.92 | -3,063.02 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4,373.26 | 6,275.29 | -1,902.03 |
อื่นๆ
|
2,676.18 | 2,903.97 | -227.79 |
รวมหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,676.18 | 2,903.97 | -227.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.42 | 13.83 | -5.41 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
7,057.86 | 9,193.10 | -2,135.23 |
รวมหนี้สิน
|
10,772.76 | 15,971.01 | -5,198.25 |
(2545 : หุ้นสามัญ 1,267,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
15,685.67 | 12,672.00 | 3,013.67 |
(2545 : หุ้นสามัญ 474,551,428 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
6,797.63 | 4,745.51 | 2,052.11 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
11.00 | 25.74 | -14.74 |
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
|
-848.94 | 3,838.69 | -4,687.63 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-188.76 | -600.00 | 411.24 |
ส่วนเกินทุนจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
332.37 | 332.37 | 0.00 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
2.83 | -1.97 | 4.81 |
มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
87.09 | 37.54 | 49.55 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-916.10 | -9,316.23 | 8,400.13 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ(ขาดทุนเกินทุน)
|
5,277.12 | -620.00 | 5,897.11 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
152.89 | 127.53 | 25.36 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น(ขาดทุนเกินทุน)
|
5,430.01 | -492.47 | 5,922.47 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
16,202.77 | 15,478.55 | 724.22 |
-0.020000457763672
|
0.00 | ||
รายได้จากการขายและการบริการ
|
5,795.84 | 4,672.30 | 1,123.54 |
ค่าจัดการรับ
|
1.20 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
25.32 | 35.68 | -10.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
255.63 | 135.26 | 120.36 |
กำไรจากการโอนทรัพย์สินเพื่อจ่ายชำระหนี้
|
184.58 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
692.76 | 0.00 | |
รวมรายได้อื่น
|
1,281.03 | 1,856.90 | -575.86 |
รวมรายได้
|
7,076.87 | 6,529.20 | 547.68 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
3,353.31 | 2,689.90 | 663.42 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร
|
584.36 | 594.05 | -9.69 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
5.91 | 7.10 | -1.19 |
สำรองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
438.08 | 1,350.34 | -912.27 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,381.65 | 6,885.31 | -2,503.66 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
2,695.22 | -356.11 | 3,051.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-855.67 | -1,118.26 | 262.60 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-245.98 | -142.57 | -103.41 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-4.75 | -30.77 | 26.02 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1,588.83 | -1,647.72 | 3,236.54 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
233.58 | 29.45 | 204.13 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
|
1,822.40 | -1,618.27 | 3,440.67 |
รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
2,421.26 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
4,243.66 | -1,618.27 | 5,861.93 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิสำหรับปี
|
-233.58 | -29.45 | -204.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-255.63 | -135.26 | -120.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.42 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-529.88 | 57.54 | -587.42 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.90 | 0.00 | |
สำรองเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ
|
1.01 | 37.56 | -36.55 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
438.08 | 1,350.34 | -912.27 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.72 | -1.36 | -5.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,042.32 | 1,054.48 | -12.16 |
4514104558
|
1,367.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-481.95 | -181.34 | -300.61 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.15 | 3.05 | -4.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.31 | 9.36 | -26.67 |
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-4.44 | 13.67 | -18.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
|
55.54 | 3.83 | 51.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.03 | -14.03 | 4.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
125.79 | 189.58 | -63.79 |
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.03 | -9.79 | 5.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
|
53.69 | -18.80 | 72.49 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
|
4,362.02 | 1,673.72 | 2,688.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,940.77 | 1,673.72 | 267.04 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-40.53 | -9.55 | -30.99 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น
|
-0.24 | 0.00 | |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-209.03 | -126.21 | -82.82 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
16.31 | 12.98 | 3.33 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-277.38 | -193.63 | -83.74 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุนเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-16.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-526.84 | -318.94 | -207.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
219.20 | 84.25 | 134.95 |
หนี้สินระยะยาวลดลง
|
-1,421.52 | -2,050.58 | 629.06 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
|
948.46 | 0.08 | 948.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-253.85 | -2,022.53 | 1,768.68 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
4.81 | 1.22 | 3.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,164.87 | -666.53 | 1,831.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,262.46 | 1,928.99 | -666.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,427.34 | 1,262.46 | 1,164.87 |
-0.019999980926514
|
0.00 |