EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
2,526.87 | 2,765.17 | -238.29 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
|
244.26 | 510.18 | -265.91 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
10.26 | 10.27 | -0.01 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
117.43 | 2,361.80 | -2,244.37 |
อื่น ๆ
|
745.09 | 1,077.63 | -332.54 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
862.52 | 3,439.43 | -2,576.91 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-95.41 | -100.93 | 5.51 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
767.10 | 3,338.50 | -2,571.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.73 | 409.97 | -399.24 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
241.52 | 316.79 | -75.27 |
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
|
122.46 | 15.32 | 107.14 |
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
|
115.94 | 376.21 | -260.27 |
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
88.36 | 117.09 | -28.74 |
| 1,286.87 | 1,428.73 | -141.86 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
602.46 | 760.82 | -158.36 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,403.21 | 8,111.70 | -3,708.49 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,347.47 | 1,779.79 | 3,567.68 |
เงินฝากกับสถาบันการเงิน
|
657.12 | 595.32 | 61.80 |
รวมเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม
|
6,004.59 | 2,969.79 | 3,034.80 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3,566.93 | 4,098.50 | -531.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุน - สุทธิ
|
33.16 | 33.89 | -0.73 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
308.74 | 308.74 | 0.00 |
ต้นทุนโครงการรอตัดจ่าย - สุทธิ
|
3,710.28 | 4,114.44 | -404.16 |
ของบริษัทย่อย - สุทธิ
|
68.44 | 44.80 | 23.64 |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
4,135.79 | 4,514.28 | -378.49 |
รวมสินทรัพย์
|
18,110.52 | 19,694.27 | -1,583.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
125.72 | 225.71 | -99.99 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
469.28 | 1,058.99 | -589.71 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4,390.24 | 2,352.97 | 2,037.27 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
56.28 | 135.06 | -78.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.70 | 19.68 | 7.03 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
152.50 | 40.73 | 111.78 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
51.85 | 84.13 | -32.27 |
ต้นทุนงานค้างจ่าย
|
45.85 | 51.41 | -5.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
400.29 | 301.91 | 98.38 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
839.32 | 790.12 | 49.20 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
5,907.55 | 4,582.53 | 1,325.01 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
11,076.38 | 14,721.51 | -3,645.13 |
หนี้สินอื่น
|
24.86 | 22.13 | 2.73 |
รวมหนี้สิน
|
17,008.78 | 19,382.45 | -2,373.67 |
หุ้นสามัญ 1,267,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
12,672.00 | 12,672.00 | 0.00 |
(2543 : หุ้นสามัญ 447,597,128 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
4,745.36 | 4,475.97 | 269.39 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
25.74 | 28.43 | -2.69 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
3,838.77 | 3,970.77 | -132.00 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-600.00 | -600.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
332.37 | 332.37 | 0.00 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-3.20 | -2.31 | -0.89 |
มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-12.49 | 0.21 | -12.71 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
318.36 | 310.85 | 7.51 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-7,697.96 | -8,367.22 | 669.26 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
946.94 | 149.08 | 797.87 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
154.79 | 162.74 | -7.95 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,101.74 | 311.82 | 789.92 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
18,110.52 | 19,694.27 | -1,583.75 |
รายได้จากการขายและการบริการ
|
4,176.78 | 4,469.43 | -292.65 |
ค่าจัดการรับ
|
18.21 | 2.98 | 15.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
115.69 | 199.36 | -83.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
256.11 | 0.00 | |
เบี้ยปรับรับจากการจ่ายเงินล่าช้า-สุทธิ
|
527.89 | 0.00 | |
รวมรายได้อื่น
|
1,007.37 | 400.12 | 607.24 |
รวมรายได้
|
5,184.14 | 4,869.55 | 314.60 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
2,229.66 | 2,400.56 | -170.90 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร
|
672.96 | 638.44 | 34.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,358.40 | 1,431.46 | -73.06 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
7.51 | 6.54 | 0.97 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
92.31 | 897.59 | -805.28 |
รวมค่าใช้จ่ายอื่น
|
92.31 | 1,269.48 | -1,177.17 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,360.85 | 6,382.31 | -2,021.46 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
823.30 | -1,512.76 | 2,336.05 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-146.47 | -169.64 | 23.17 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
676.83 | -1,682.40 | 2,359.22 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.06 | 17.01 | -17.07 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
676.77 | -1,665.38 | 2,342.15 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดยกมาจากปีก่อน (ขาดทุน)-ตามที่เคยรายงานไว้
|
-7,643.70 | -6,826.23 | -817.46 |
จากหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-723.52 | 158.78 | -882.31 |
ยอดยกมาจากปีก่อน(ขาดทุน)-ปรับปรุงใหม่
|
-8,367.22 | -6,667.45 | -1,699.77 |
หัก :โอนไปสำรองตามกฎหมาย
|
-7.51 | -34.39 | 26.88 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-7,697.96 | -8,367.22 | 669.26 |
สำรองตามกฎหมาย
|
310.85 | 276.46 | 34.39 |
บวก : โอนมาจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
7.51 | 34.39 | -26.88 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
318.36 | 310.85 | 7.51 |
รวมกำไรสะสม (ขาดทุน)
|
-7,379.61 | -8,056.37 | 676.77 |
ยอดต้นปี
|
4,475.97 | 3,435.21 | 1,040.76 |
เพิ่มระหว่างปี
|
269.39 | 1,040.76 | -771.37 |
ยอดปลายปี
|
4,745.36 | 4,475.97 | 269.39 |
ลดระหว่างปี
|
-2.69 | -3.94 | 1.24 |
ยอดต้นปี (ขาดทุน)-ปรับปรุงใหม่
|
-8,367.22 | -6,667.45 | -1,699.77 |
ยอดปลายปี (ขาดทุน)
|
-7,697.96 | -8,367.22 | 669.26 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ-ปรับปรุงใหม่
|
676.77 | -1,665.38 | 2,342.15 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
0.06 | -17.01 | 17.07 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.86 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-142.75 | 873.21 | -1,015.96 |
สำรองเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ
|
37.22 | 7.02 | 30.20 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
2.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ต่างๆตัดบัญชี
|
35.24 | 15.21 | 20.03 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
27.30 | 18.37 | 8.93 |
เบี้ยปรับรับจากการจ่ายเงินล่าช้า - สุทธิ
|
-527.89 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.49 | -1.07 | -0.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,055.94 | 990.03 | 65.90 |
1260566069
|
1,489.85 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
189.32 | 819.54 | -630.21 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-58.92 | 3.85 | -62.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.72 | 340.10 | -323.38 |
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
260.27 | 810.07 | -549.80 |
ลูกหนี้อื่น
|
28.99 | -80.08 | 109.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
|
-31.00 | 60.23 | -91.23 |
สินทรัพย์อื่นๆ
|
-2.76 | 1.17 | -3.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-415.04 | -657.37 | 242.34 |
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.03 | 1.94 | 5.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
|
-139.72 | -29.07 | -110.65 |
หนี้สินอื่นๆ
|
2.73 | -2.33 | 5.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,168.47 | 2,490.67 | -1,322.21 |
เงินฝากธนาคารที่นำไปค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
633.07 | -1,145.63 | 1,778.70 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่นำไปค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-7.35 | -61.38 | 54.03 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-8.00 | -21.24 | 13.24 |
เงินลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้น
|
-12.99 | -0.25 | -12.74 |
เงินลงทุนอื่น-เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-77.34 | -16.66 | -60.68 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.11 | 2.40 | 1.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-115.63 | -203.17 | 87.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.73 | 91.07 | -90.34 |
ต้นทุนโครงการรอตัดจ่ายเพิ่มขึ้น
|
-11.52 | -11.01 | -0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
404.10 | -1,409.03 | 1,813.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
|
-99.99 | -708.55 | 608.56 |
เจ้าหนี้สัญญาเช่าระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-135.06 | -120.89 | -14.17 |
หนี้สินระยะยาวลดลง
|
-1,350.92 | -1,857.77 | 506.85 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
|
134.70 | 196.84 | -62.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
1.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,450.16 | -2,490.37 | 1,040.21 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
|
-0.89 | -4.16 | 3.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
121.52 | -1,412.88 | 1,534.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,895.03 | 3,293.77 | -1,398.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 26)
|
2,016.55 | 1,895.03 | 121.52 |