EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
31.76 | 2.60 | 29.16 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.99 | -2.16 | 10.14 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.41 | 0.46 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.04 | 2.29 | -0.25 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.11 | 0.18 | -0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย - อุปกรณ์
|
-0.81 | 0.00 | -0.81 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.44 | -0.15 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.38 | -11.58 | 11.96 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.27 | -0.31 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.79 | 8.84 | 5.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.68 | 1.08 | 55.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | -0.37 | -2.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.20 | -146.56 | 149.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.77 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.61 | 0.56 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -0.10 | -0.29 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.66 | 10.69 | 0.97 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.44 | -0.03 | 1.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.22 | -0.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | 3.29 | -2.15 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
71.98 | -133.84 | 205.81 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.97 | -0.90 | -2.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
69.01 | -137.66 | 206.67 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.17 | -1.02 | -0.15 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.65 | 0.01 | 0.64 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.27 | 0.31 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.95 | -0.74 | 4.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-43.53 | 18.86 | -62.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 20.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
179.45 | 201.76 | -22.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-197.63 | -100.61 | -97.02 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-13.32 | -8.09 | -5.22 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมแรกเข้า
|
-0.66 | -1.96 | 1.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.68 | 129.78 | -195.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.28 | -8.63 | 15.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7.46 | 16.09 | -8.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
14.74 | 7.46 | 7.28 |