EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
2.60 | 11.82 | -9.22 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-2.16 | -0.34 | -1.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - สินค้าคงเหลือ
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.46 | 0.43 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.29 | 2.00 | 0.29 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.16 | 0.53 | -0.37 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.18 | 0.21 | -0.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย - อุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
นอกจากค่าความนิยม
|
0.11 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.74 | -0.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.58 | -10.81 | -0.77 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.31 | -0.37 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.84 | 6.65 | 2.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.08 | 11.09 | -10.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.53 | -0.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-146.56 | -38.93 | -107.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.13 | -0.06 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.56 | 1.10 | -0.54 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -0.13 | 0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.03 | -0.13 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.69 | -2.58 | 13.27 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.03 | -0.15 | 0.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.03 | 0.19 |
เงินประกันผลงาน
|
-2.67 | 4.94 | -7.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.29 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-133.84 | -31.58 | -102.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.93 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.90 | -1.76 | 0.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-137.66 | -33.33 | -104.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.02 | -1.15 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.31 | 0.37 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.74 | 3.81 | -4.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18.86 | -60.37 | 79.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
201.76 | 41.00 | 160.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.61 | -34.14 | -66.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.51 | 0.33 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.09 | -6.00 | -2.09 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมแรกเข้า
|
-1.96 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
129.78 | 42.22 | 87.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.63 | 12.70 | -21.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
16.09 | 3.39 | 12.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
7.46 | 16.09 | -8.63 |