EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 11.82 14.17 -2.35
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.34 0.61 -0.94
    ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.43 0.41 0.02
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.00 1.70 0.31
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.53 0.53 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 0.21 0.12 0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - อุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.22 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.74 0.72 0.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.81 -12.45 1.64
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.37 -0.54 0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.65 9.53 -2.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.09 14.79 -3.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 -0.63 1.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.93 -63.10 24.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.11 0.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -7.63 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.10 2.62 -1.52
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -0.13 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 9.58 -9.55
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.58 5.64 -8.21
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.15 -0.05 -0.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.17 0.20
    เงินประกันผลงาน
    		 4.94 0.28 4.66
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -31.58 -30.92 -0.65
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.76 -1.63 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.33 -32.55 -0.78
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.58 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.15 -2.99 1.84
    รับรายได้ทางการเงิน
    		 0.37 0.54 -0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3.81 -3.19 7.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -60.37 62.45 -122.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 41.00 46.30 -5.30
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.14 -52.22 18.08
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.51 -0.48 -0.03
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 115.03 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.79 -14.24 1.45
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.00 -8.80 2.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 42.22 32.01 10.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 12.70 -3.74 16.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3.39 7.13 -3.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 16.09 3.39 12.70
    zero
    		 0.00