EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 40.85 59.95 -19.10
    ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.42 0.26 0.16
    ค่าเสื่อมราคา - อาคารและอุปกรณ์
    		 1.81 1.67 0.14
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.92 0.91
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.01 0.02
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.01 1.04 -0.02
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.90 1.99 -8.89
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.80 -1.38 0.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.34 6.93 1.41
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.76 69.57 -24.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 10.92 -11.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -46.99 45.07 -92.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.31 -15.50 30.80
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -0.30 4.90 -5.19
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.54 -2.45 8.99
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -0.28 -104.00 103.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -9.41 9.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.39 -0.23 -45.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.37 0.03 0.34
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -26.28 -1.09 -25.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.49 -4.00 -11.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -41.77 -5.09 -36.68
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.24 -1.05 -0.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 1.87 -1.86
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.80 1.39 -0.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.43 2.04 -2.47
    จากสถาบันการเงิน
    		 49.53 26.43 23.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 94.20 5.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.22 -108.02 23.81
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.38
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.45 -1.01 0.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.07 -9.98 1.92
    จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมแรกเข้า
    		 -1.90
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 48.52 1.61 46.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.31 -1.44 7.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 0.82 2.26 -1.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 7.13 0.82 6.31