EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2567
|
0.00 | ||
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
6.85 | 18.66 | -11.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.44 | 4.77 | -2.33 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.28 | 0.23 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.51 | 1.48 | 0.04 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.07 | 0.05 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - อุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.23 | 0.35 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.13 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.82 | 11.36 | 0.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.83 | 36.77 | -10.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 2.45 | -2.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.58 | 91.63 | -130.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 7.00 | -7.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | -1.74 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.24 | 0.48 | -0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 0.35 | -0.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.10 | 2.10 | -6.20 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
0.05 | -8.37 | 8.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.09 | 0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.70 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-16.87 | 132.28 | -149.15 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.09 | -6.05 | 1.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.96 | 126.23 | -147.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.47 | -1.31 | -0.16 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.06 | 0.10 |
| 0.17 | 0.13 | 0.03 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.14 | -1.12 | -0.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
21.47 | 3.87 | 17.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
57.78 | 124.59 | -66.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.61 | -202.49 | 165.88 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
|
-0.32 | -2.58 | 2.26 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-11.36 | -10.40 | -0.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
-15.99 | -8.00 | -8.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.97 | -125.01 | 139.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.13 | 0.11 | -7.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.74 | 9.73 | 5.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
7.61 | 9.83 | -2.22 |