EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
211.68 | 262.94 | -51.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.47 | 16.73 | 27.74 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
14.91 | 27.43 | -12.52 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.36 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.32 | 54.61 | -54.93 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
1.46 | -1.04 | 2.50 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.33 | 0.02 | 0.31 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-241.26 | -235.45 | -5.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
27.20 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.04 | 17.26 | -17.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.07 | 2.08 | 0.99 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.27 | 0.26 | 0.02 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-7.25 | -1.55 | -5.70 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-1.64 | -1.06 | -0.58 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.32 | -1.25 | 0.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
123.77 | 93.48 | 30.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
176.41 | 234.82 | -58.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.66 | -26.39 | 22.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.41 | -1.10 | 0.69 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-5.41 | -27.60 | 22.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.62 | -1.08 | -4.54 |
เงินมัดจำ
|
3.75 | -10.38 | 14.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.21 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.11 | 29.91 | -22.79 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
111.94 | 13.18 | 98.76 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
14.52 | 4.34 | 10.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -1.14 | 1.52 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
11.47 | 6.90 | 4.58 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
310.70 | 221.66 | 89.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.83 | -8.78 | -6.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
295.87 | 212.88 | 82.99 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.10 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.60 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.25 | -0.16 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-67.22 | -72.66 | 5.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.97 | -5.10 | -0.88 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-617.36 | -853.59 | 236.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง
|
5.67 | 6.37 | -0.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.14 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-686.61 | -923.08 | 236.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
10.00 | 30.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
688.00 | 869.20 | -181.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-770.00 | -169.20 | -600.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-134.45 | -123.10 | -11.35 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
284.10 | 326.60 | -42.50 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-4.50 | -4.59 | 0.09 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-85.94 | -119.04 | 33.10 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
702.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -34.20 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-143.84 | -124.96 | -18.88 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
545.79 | 650.71 | -104.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
155.05 | -59.49 | 214.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
18.14 | 77.64 | -59.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
173.19 | 18.14 | 155.05 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
9.31 | 14.42 | -5.11 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
24.58 | 38.31 | -13.73 |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.02 | 0.59 | -0.57 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
62.71 | 160.47 | -97.76 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อบ้านรอการขาย
|
0.00 | 5.22 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
434.59 | 197.60 | 236.99 |